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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,12%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 992 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,7 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,66%
Posição
264
Nova
12
Aumentada
94
Reduzida
105
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 488 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,64% |
| 2 | Energia | 12,66% |
| 3 | Materiais | 4,38% |
| 4 | Saúde | 3,62% |
| 5 | Industriais | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 107 mi | 10,76% |
3.020.784
+638.624
| +27% | +US$ 23,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,59 bi
| US$ 101 mi | 10,14% |
1.507.555
-29.875
| -2% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 85,5 mi | 8,62% |
912.305
-18.376
| -2% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 69,4 mi | 6,99% |
329.582
+1.333
| +0,4% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 66,5 mi | 6,7% |
2.226.360
-43.830
| -2% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,86 bi
| US$ 61,1 mi | 6,16% |
2.049.303
-44.208
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 36,8 mi | 3,71% |
343.656
-719
| -0,2% | -US$ 76,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 34,4 mi | 3,47% |
409.800
-7.809
| -2% | -US$ 635 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 32,1 mi | 3,24% |
1.639.672
+1.480.782
| +932% | +US$ 29,6 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 18,5 mi | 1,86% |
216.864
-10.410
| -5% | -US$ 858 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,1 mi | 1,52% |
429.029
+47.383
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 11,8 mi | 1,19% |
43.255
-1.495
| -3% | -US$ 400 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 11,7 mi | 1,18% |
445.344
+5.019
| +1% | +US$ 131 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,09% |
142.833
-587
| -0,4% | -US$ 43,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,07% |
124.486
-667
| -0,5% | -US$ 56,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 8,59 mi | 0,87% |
56.959
-3.714
| -6% | -US$ 542 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,25 bi
| US$ 8,3 mi | 0,84% |
290.014
-10.336
| -3% | -US$ 300 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 6,82 mi | 0,69% |
56.199
-988
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,1 bi
| US$ 6,7 mi | 0,68% |
189.124
-14.012
| -7% | -US$ 485 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,3 mi | 0,63% |
123.014
-7.570
| -6% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 381 mi
| US$ 5,82 mi | 0,59% |
203.177
+9.094
| +5% | +US$ 256 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BSCH
22
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 5,71 mi | 0,58% |
250.607
-18.900
| -7% | -US$ 429 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,66 mi | 0,57% |
264.903
-11.942
| -4% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,5 mi | 0,55% |
253.399
-15.033
| -6% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 5,42 mi | 0,55% |
165.941
-3.460
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Linscomb Wealth detinha 264 posições avaliadas em US$ 992 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 924 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Linscomb Wealth alocou US$ 35 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 12 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 6.391 ações no valor de US$ 1,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US High Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2016 foi Shire pic: 6.391 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Summit Materials, Inc. Class A Common Stock no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 29,6 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2016 foi em WisdomTree US High Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,68 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 992 mi no T2 2016.
- Linscomb Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T2 2016.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 992 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.