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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,3%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,71%
Posição
294
Nova
18
Aumentada
107
Reduzida
107
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 830 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 850 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,68% |
| 2 | Energia | 10,74% |
| 3 | Tecnologia | 5,02% |
| 4 | Saúde | 4,84% |
| 5 | Financeiro | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 173 mi | 14,19% |
3.995.212
+54.304
| +1% | +US$ 2,34 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,65 bi
| US$ 95,8 mi | 7,87% |
1.327.865
-11.834
| -0,9% | -US$ 850 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 93,1 mi | 7,65% |
318.117
+465
| +0,1% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 74,3 mi | 6,1% |
1.845.650
-144.300
| -7% | -US$ 5,8 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 663 bi
| US$ 73,2 mi | 6,01% |
860.605
-5.440
| -0,6% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,02 bi
| US$ 65,1 mi | 5,34% |
1.763.979
-7.003
| -0,4% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 48 mi | 3,94% |
320.462
-4.458
| -1% | -US$ 656 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,5 bi
| US$ 38,2 mi | 3,14% |
390.188
-8.497
| -2% | -US$ 824 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 686 mi
| US$ 27,9 mi | 2,29% |
700.610
+20.757
| +3% | +US$ 830 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 14,4 mi | 1,19% |
126.253
-253
| -0,2% | -US$ 27,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 14 mi | 1,15% |
429.920
+6.198
| +1% | +US$ 203 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 14 mi | 1,15% |
140.334
-1.225
| -0,9% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 13,2 mi | 1,08% |
35.957
-156
| -0,4% | -US$ 57,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 12,5 mi | 1,03% |
102.139
-1.965
| -2% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 389 mi
| US$ 11,6 mi | 0,95% |
306.845
+3.694
| +1% | +US$ 140 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 10 mi | 0,82% |
177.944
-34.948
| -16% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 9,8 mi | 0,8% |
223.496
+4.995
| +2% | +US$ 217 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 9,22 mi | 0,76% |
515.619
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,3 bi
| US$ 8,97 mi | 0,74% |
109.133
+29
| +0% | +US$ 2,34 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 8,93 mi | 0,73% |
64.651
+300
| +0,5% | +US$ 39,9 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 8,25 mi | 0,68% |
73.089
+337
| +0,5% | +US$ 38,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 7,18 mi | 0,59% |
105.575
-4.723
| -4% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 7,11 mi | 0,58% |
43.658
-500
| -1% | -US$ 86 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 407 bi
| US$ 7,05 mi | 0,58% |
57.629
-258
| -0,4% | -US$ 31,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 6,71 mi | 0,55% |
91.463
+1.214
| +1% | +US$ 79,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Linscomb Wealth detinha 294 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Linscomb Wealth mostra 18 novas, 107 aumentaram, 107 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 118.890 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 5,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2018 foi Broadcom: 118.890 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2018 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,8 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em CenterPoint Energy no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T3 2018.
- Linscomb Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 13 em T3 2018.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2018, protocolado em 8 de nov. de 2018.