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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 924 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,4 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,11%
Posição
268
Nova
15
Aumentada
108
Reduzida
97
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 7,51 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,8% |
| 2 | Energia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 3,65% |
| 4 | Bens industriais | 3,5% |
| 5 | Tecnologia | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 97,3 mi | 10,53% |
1.537.430
+127.057
| +9% | +US$ 7,51 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 85,5 mi | 9,25% |
2.382.160
+413.307
| +21% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 77,8 mi | 8,42% |
930.681
+4.138
| +0,4% | +US$ 331 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 67,8 mi | 7,34% |
328.249
+15.339
| +5% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 65,5 mi | 7,09% |
2.270.190
+20.030
| +0,9% | +US$ 535 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 60,1 mi | 6,51% |
2.093.511
+21.960
| +1% | +US$ 579 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 36,1 mi | 3,91% |
344.375
-12.164
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 33,4 mi | 3,61% |
417.609
-2.105
| -0,5% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 18,6 mi | 2,01% |
227.274
-5.383
| -2% | -US$ 411 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 13,2 mi | 1,43% |
+381.646
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 11,8 mi | 1,27% |
44.750
-619
| -1% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 11,3 mi | 1,22% |
440.325
+23.520
| +6% | +US$ 556 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 10,4 mi | 1,12% |
125.153
-2.998
| -2% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 9,8 mi | 1,06% |
143.420
-822
| -0,6% | -US$ 55,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 9,24 mi | 1% |
60.673
+569
| +0,9% | +US$ 80,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 8,71 mi | 0,94% |
300.350
+7.317
| +2% | +US$ 201 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,21 mi | 0,78% |
130.584
+245
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 7,08 mi | 0,77% |
203.136
+16.386
| +9% | +US$ 512 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,19 mi | 0,67% |
57.187
+2.063
| +4% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSCH
20
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,1 mi | 0,66% |
269.507
-14.775
| -5% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSCI
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,85 mi | 0,63% |
276.845
-5.589
| -2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,74 mi | 0,62% |
268.432
-897
| -0,3% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,55 mi | 0,6% |
203.748
+4.328
| +2% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 387 mi
| US$ 5,48 mi | 0,59% |
194.083
+13.474
| +7% | +US$ 345 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 5,01 mi | 0,54% |
169.401
+25.106
| +17% | +US$ 695 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Linscomb Wealth detinha 268 posições avaliadas em US$ 924 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 883 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Linscomb Wealth mostra 15 novas, 108 aumentaram, 97 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 381.646 ações no valor de US$ 13,2 mi. A maior venda foi de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, estimada em US$ 29,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T1 2016 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 381.646 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T1 2016 foi em Sysco, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 29,8 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 60% de sua carteira de US$ 924 mi no T1 2016.
- Linscomb Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 16 em T1 2016.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 924 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T1 2016, protocolado em 4 de mai. de 2016.