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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
5%
1年估算報酬率
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.31%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
+82.71%
5年估算報酬率
+88.08%
10年估算報酬率
+220.31%
AUM
US$9.24億
AUM 成長
+US$4039萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1155萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.11%
持股
268
新
15
增持
108
減碼
97
已平倉
16
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1426萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1197萬 |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$751萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$301萬 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$2979萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$172萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$153萬 |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$146萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.8% |
| 2 | 能源 | 12.22% |
| 3 | 醫療保健 | 3.65% |
| 4 | 工業 | 3.5% |
| 5 | 資訊科技 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7億
| US$9729萬 | 10.53% |
1,537,430
+127,057
| +9% | +US$751萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$8547萬 | 9.25% |
2,382,160
+413,307
| +21% | +US$1426萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6778億
| US$7780萬 | 8.42% |
930,681
+4,138
| +0.4% | +US$33.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8812億
| US$6783萬 | 7.34% |
328,249
+15,339
| +5% | +US$301萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$6547萬 | 7.09% |
2,270,190
+20,030
| +0.9% | +US$53.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.7億
| US$6009萬 | 6.51% |
2,093,511
+21,960
| +1% | +US$57.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$3610萬 | 3.91% |
344,375
-12,164
| -3% | -US$121萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$3338萬 | 3.61% |
417,609
-2,105
| -0.5% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$1856萬 | 2.01% |
227,274
-5,383
| -2% | -US$41.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$1320萬 | 1.43% |
+381,646
| 新 | +US$1197萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$1176萬 | 1.27% |
44,750
-619
| -1% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.94億
| US$1129萬 | 1.22% |
440,325
+23,520
| +6% | +US$55.6萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307億
| US$1036萬 | 1.12% |
125,153
-2,998
| -2% | -US$23.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$571億
| US$981萬 | 1.06% |
143,420
-822
| -0.6% | -US$5.51萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3548億
| US$924萬 | 1% |
60,673
+569
| +0.9% | +US$8.04萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.6億
| US$871萬 | 0.94% |
300,350
+7,317
| +2% | +US$20.1萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$721萬 | 0.78% |
130,584
+245
| +0.2% | +US$1.28萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40億
| US$708萬 | 0.77% |
203,136
+16,386
| +9% | +US$51.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6751億
| US$619萬 | 0.67% |
57,187
+2,063
| +4% | +US$21.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
BSCH
20
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$610萬 | 0.66% |
269,507
-14,775
| -5% | -US$33.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
BSCI
21
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$585萬 | 0.63% |
276,845
-5,589
| -2% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$574萬 | 0.62% |
268,432
-897
| -0.3% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$555萬 | 0.6% |
203,748
+4,328
| +2% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.93億
| US$548萬 | 0.59% |
194,083
+13,474
| +7% | +US$34.5萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1494億
| US$501萬 | 0.54% |
169,401
+25,106
| +17% | +US$69.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Linscomb Wealth持有268個部位，價值US$9.24億，較前一季的US$8.83億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Linscomb Wealth的2016年第1季申報資料顯示有新增15項、增加108檔、減碼97檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共381,646股，價值US$1320萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計金額為US$2979萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的66%，其次為能源和醫療保健。
- Linscomb Wealth在2016年第1季最大筆買進的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共買進381,646股，價值US$1320萬。
- Linscomb Wealth在2016年第1季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1426萬。
- Linscomb Wealth在2016年第1季最大幅度減持的標的是Sysco，估計減持了US$172萬。
- Linscomb Wealth於2016年第1季完全出清WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$2979萬。
- 在2016年第1季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$9.24億，前十大持股占60%。
- Linscomb Wealth在2016年第1季新增了15個部位，並平倉16個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$9.24億。
根據Linscomb Wealth的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月4日提交。