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Heard Capital LLC 投資組合持股
AUM
US$23.4億
週轉率
17.39%
1年估算報酬率
46.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+47.65%
1年估算報酬率
+46.76%
3年估算報酬率
+160.66%
5年估算報酬率
+131.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.4億
AUM 成長
+US$4.02億
(+21%)
資金流向
+US$668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.78%
持股
23
新
2
增持
6
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1.15億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$8982萬 |
| 3 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$3269萬 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1917萬 |
| 5 |
Elbit Systems
ESLT
|
+US$1867萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$9505萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$5531萬 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+US$2931萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.87% |
| 2 | 工業 | 27.07% |
| 3 | 金融 | 22.4% |
| 4 | 通訊服務 | 7.56% |
| 5 | 不動產 | 5.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3.28億 | 14.05% |
757,760
-313,120
| -29% | -US$9505萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$2.48億 | 10.62% |
186,289
+7,679
| +4% | +US$943萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$2.34億 | 10% |
195,527
+17,117
| +10% | +US$1917萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$2億 | 8.56% |
1,690,310
+8,790
| +0.5% | +US$111萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Anterix
ATEX
US$15.8億
| US$1.77億 | 7.56% |
1,716,738
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1.62億 | 6.94% |
1,389,846
+68,101
| +5% | +US$929萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
AeroVironment
AVAV
US$61.9億
| US$1.49億 | 6.39% |
903,975
+182,623
| +25% | +US$3269萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
8
Blackstone
BX
US$851億
| US$1.43億 | 6.13% |
1,217,600
-15,290
| -1% | -US$184萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1.36億 | 5.81% |
+448,808
| 新 | +US$1.15億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1.33億 | 5.71% |
+447,977
| 新 | +US$8982萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
American Tower
AMT
US$863億
| US$1.32億 | 5.63% |
804,848
-307,257
| -28% | -US$5531萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2118億
| US$1.15億 | 4.91% |
339,427
-400
| -0.1% | -US$12.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
US$354億
| US$9927萬 | 4.25% |
130,840
+22,449
| +21% | +US$1867萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| US$6410萬 | 2.74% |
979,810
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Equinix
EQIX
US$973億
| US$538萬 | 0.23% |
5,160
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$430萬 | 0.18% |
18,060
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$234萬 | 0.1% |
12,640
-8,980
| -42% | -US$168萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954億
| US$137萬 | 0.06% |
6,700
-437,625
| -98% | -US$1.04億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Ares Management
ARES
US$255億
| US$124萬 | 0.05% |
11,150
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Prologis
PLD
US$1195億
| US$102萬 | 0.04% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Telesat
TSAT
US$6.84億
| US$22.1萬 | 0.01% |
4,370
-606,200
| -99% | -US$2931萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$126億
| – | – |
-2,602
| 已平倉 | -US$56.2萬 | – |
|
23
People Inc
PPLI
US$28.9億
| – | – |
-23,507
| 已平倉 | -US$94.1萬 | – |
|
相似基金
CWM
Heard Capital LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Heard Capital LLC持有23個部位，價值US$23.4億，較前一季的US$19.3億增加21%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Heard Capital LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加6檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共448,808股，價值US$1.36億。 最大的一筆賣出是Adobe，估計金額為US$1.04億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產37%，低於前一季的39%，其次為工業和金融。
- Heard Capital LLC在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進448,808股，價值US$1.36億。
- Heard Capital LLC在2026年第2季增持AeroVironment的幅度最大，估計增加US$3269萬。
- Heard Capital LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$1.04億。
- Heard Capital LLC於2026年第2季完全出清People Inc，估計賣出金額為US$94.1萬。
- 在2026年第2季，Heard Capital LLC的投資組合規模為US$23.4億，前十大持股占82%。
- Heard Capital LLC在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Heard Capital LLC的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$23.4億。
根據Heard Capital LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。