我們已在上線！
進一步了解
CWM
Cornerstone Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$23.3億
週轉率
12.97%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.33%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+69.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.3億
AUM 成長
+US$3.28億
(+16%)
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.45%
持股
779
新
67
增持
398
減碼
235
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$747萬 |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$566萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$386萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$334萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$182萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$179萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$160萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$149萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.54% |
| 2 | 科技 | 12.22% |
| 3 | 工業 | 4.9% |
| 4 | 金融 | 3.62% |
| 5 | 必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.01億 | 4.36% |
350,341
+6,356
| +2% | +US$182萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$8923萬 | 3.83% |
662,346
-10,933
| -2% | -US$143萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$7485萬 | 3.22% |
1,107,956
-8,168
| -0.7% | -US$52.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5840萬 | 2.51% |
664,572
+33,569
| +5% | +US$286萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5395萬 | 2.32% |
72,034
-1,176
| -2% | -US$85.6萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5271萬 | 2.27% |
263,411
-2,141
| -0.8% | -US$44萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3080萬 | 1.32% |
82,562
+4,270
| +5% | +US$173萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2979萬 | 1.28% |
40,458
-1,125
| -3% | -US$77.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$2852萬 | 1.23% |
309,271
+27,377
| +10% | +US$252萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2615萬 | 1.12% |
219,731
+27,929
| +15% | +US$319萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2447萬 | 1.05% |
253,692
-2,362
| -0.9% | -US$22.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2413萬 | 1.04% |
101,228
+790
| +0.8% | +US$19.8萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$2159萬 | 0.93% |
399,520
+55,586
| +16% | +US$289萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2140萬 | 0.92% |
28,653
+302
| +1% | +US$21.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2114萬 | 0.91% |
186,618
+5,895
| +3% | +US$73.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$2094萬 | 0.9% |
124,307
+19,043
| +18% | +US$289萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$2005萬 | 0.86% |
198,858
+14,651
| +8% | +US$147萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2000萬 | 0.86% |
396,951
+60,897
| +18% | +US$302萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1988萬 | 0.85% |
38,053
+6,565
| +21% | +US$328萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1957萬 | 0.84% |
584,745
+115,213
| +25% | +US$386萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1903萬 | 0.82% |
51,439
-700
| -1% | -US$25萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1875萬 | 0.81% |
219,368
-5,898
| -3% | -US$49.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1859萬 | 0.8% |
257,203
+49,076
| +24% | +US$334萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1850萬 | 0.8% |
78,197
-6,952
| -8% | -US$160萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1795萬 | 0.77% |
27,370
+657
| +2% | +US$35.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Wealth Management持有779個部位，價值US$23.3億，較前一季的US$20億增加16%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Cornerstone Wealth Management在2026年第2季投入US$1.02億淨新增資金，建立67個新部位，並加碼398個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共146,696股，價值US$749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Value ETF，估計減持了US$182萬。
- Cornerstone Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進146,696股，價值US$749萬。
- Cornerstone Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Cornerstone Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Value ETF，估計減持了US$182萬。
- Cornerstone Wealth Management於2026年第2季完全出清Invesco S&P SmallCap Momentum ETF，估計賣出金額為US$67.2萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Wealth Management的投資組合規模為US$23.3億，前十大持股占23%。
- Cornerstone Wealth Management在2026年第2季新增了67個部位，並平倉34個部位。
- Cornerstone Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$23.3億。
根據Cornerstone Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。