Estamos no ar no !
Saiba mais
CWM
Cornerstone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,33 bi
Giro
12,97%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,33%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+69,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 328 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,45%
Posição
779
Nova
67
Aumentada
398
Reduzida
235
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$ 5,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 3,86 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,54% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Industriais | 4,9% |
| 4 | Financeiro | 3,62% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 101 mi | 4,36% |
350.341
+6.356
| +2% | +US$ 1,82 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 89,2 mi | 3,83% |
662.346
-10.933
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 74,9 mi | 3,22% |
1.107.956
-8.168
| -0,7% | -US$ 526 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 58,4 mi | 2,51% |
664.572
+33.569
| +5% | +US$ 2,86 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 53,9 mi | 2,32% |
72.034
-1.176
| -2% | -US$ 856 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,7 mi | 2,27% |
263.411
-2.141
| -0,8% | -US$ 440 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,8 mi | 1,32% |
82.562
+4.270
| +5% | +US$ 1,73 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 29,8 mi | 1,28% |
40.458
-1.125
| -3% | -US$ 774 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 28,5 mi | 1,23% |
309.271
+27.377
| +10% | +US$ 2,52 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 26,1 mi | 1,12% |
219.731
+27.929
| +15% | +US$ 3,19 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 24,5 mi | 1,05% |
253.692
-2.362
| -0,9% | -US$ 224 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,1 mi | 1,04% |
101.228
+790
| +0,8% | +US$ 198 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 21,6 mi | 0,93% |
399.520
+55.586
| +16% | +US$ 2,89 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,4 mi | 0,92% |
28.653
+302
| +1% | +US$ 219 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 21,1 mi | 0,91% |
186.618
+5.895
| +3% | +US$ 732 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 20,9 mi | 0,9% |
124.307
+19.043
| +18% | +US$ 2,89 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 20 mi | 0,86% |
198.858
+14.651
| +8% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 20 mi | 0,86% |
396.951
+60.897
| +18% | +US$ 3,02 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 19,9 mi | 0,85% |
38.053
+6.565
| +21% | +US$ 3,28 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 19,6 mi | 0,84% |
584.745
+115.213
| +25% | +US$ 3,86 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19 mi | 0,82% |
51.439
-700
| -1% | -US$ 250 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18,8 mi | 0,81% |
219.368
-5.898
| -3% | -US$ 494 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 18,6 mi | 0,8% |
257.203
+49.076
| +24% | +US$ 3,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,5 mi | 0,8% |
78.197
-6.952
| -8% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 18 mi | 0,77% |
27.370
+657
| +2% | +US$ 358 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Wealth Management detinha 779 posições avaliadas em US$ 2,33 bi, alta de 16% em relação a US$ 2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Cornerstone Wealth Management alocou US$ 102 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 398 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 146.696 ações no valor de US$ 7,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan International Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Management no T2 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 146.696 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- Cornerstone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan International Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- Cornerstone Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P SmallCap Momentum ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 672 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 2,33 bi no T2 2026.
- Cornerstone Wealth Management abriu 67 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.