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CWM
Cornerstone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+77,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,7 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,52%
Posição
788
Nova
43
Aumentada
362
Reduzida
295
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+US$ 8,72 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,84 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 3,07 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Bens industriais | 4,41% |
| 4 | Financeiro | 3,46% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 18 mi | 0,76% |
77.134
-1.063
| -1% | -US$ 255 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
27
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 17,6 mi | 0,74% |
207.539
-11.829
| -5% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
28
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,6 bi
| US$ 16,7 mi | 0,7% |
27.355
-15
| -0,1% | -US$ 8,59 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 16,4 mi | 0,69% |
671.847
+114.018
| +20% | +US$ 2,86 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 668 bi
| US$ 16,3 mi | 0,69% |
61.666
-485
| -0,8% | -US$ 128 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 16,2 mi | 0,68% |
46.941
+630
| +1% | +US$ 219 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,7 bi
| US$ 15,6 mi | 0,66% |
391.376
+2.285
| +0,6% | +US$ 93,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 15,5 mi | 0,65% |
106.767
-3.056
| -3% | -US$ 448 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
34
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,73 bi
| US$ 15,4 mi | 0,65% |
411.371
+76.314
| +23% | +US$ 2,95 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 15,2 mi | 0,64% |
778.723
+1.940
| +0,2% | +US$ 37,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,88 bi
| US$ 14,9 mi | 0,62% |
279.099
+19.497
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,8 bi
| US$ 14,8 mi | 0,62% |
189.156
+11.319
| +6% | +US$ 916 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 676 bi
| US$ 14,4 mi | 0,61% |
88.561
-1.050
| -1% | -US$ 164 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 14,3 mi | 0,6% |
66.144
+2.251
| +4% | +US$ 500 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
40
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 535 mi
| US$ 13,8 mi | 0,58% |
164.369
+23.243
| +16% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,7 bi
| US$ 13,6 mi | 0,57% |
180.677
+6.984
| +4% | +US$ 545 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 13,3 mi | 0,56% |
183.124
+1.865
| +1% | +US$ 140 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,7 bi
| US$ 13 mi | 0,54% |
46.694
+3.634
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 12,7 mi | 0,53% |
150.892
+2.559
| +2% | +US$ 219 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,53% |
292.926
-6.525
| -2% | -US$ 292 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3 bi
| US$ 12,5 mi | 0,52% |
106.553
-1.323
| -1% | -US$ 152 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 12,4 mi | 0,52% |
137.862
+4.165
| +3% | +US$ 365 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$ 416 bi
| US$ 12,1 mi | 0,51% |
140.213
-262
| -0,2% | -US$ 22,7 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 12 mi | 0,5% |
35.143
+2.637
| +8% | +US$ 909 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 11,5 mi | 0,48% |
37.750
+125
| +0,3% | +US$ 36,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Management detinha 788 posições avaliadas em US$ 2,38 bi, alta de 2,3% em relação a US$ 2,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Management mostra 43 novas, 362 aumentaram, 295 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Core Bond ETF: 350.939 ações no valor de US$ 8,44 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 4,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Management no T3 2026 foi John Hancock Core Bond ETF: 350.939 ações no valor de US$ 8,44 mi.
- Cornerstone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Cornerstone Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Management abriu 43 novas posições e encerrou 35 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.