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CWM
Cornerstone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
17.72%
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+17.72%
3年間の予想リターン
+77.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
+$5467万
(+2.3%)
資金フロー
+$5396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.52%
保有額
788
新規
43
買い増し
362
減少
295
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+$872万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$484万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$387万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$307万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$303万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$442万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$343万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$200万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$195万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.35% |
| 2 | 情報技術 | 13.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.41% |
| 4 | 金融 | 3.46% |
| 5 | 生活必需品 | 3.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1800万 | 0.76% |
77,134
-1,063
| -1% | -$25.5万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
27
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1630億
| $1763万 | 0.74% |
207,539
-11,829
| -5% | -$102万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
28
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$656億
| $1666万 | 0.7% |
27,355
-15
| -0.1% | -$8,594 |
2021 Q2
21四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $1637万 | 0.69% |
671,847
+114,018
| +20% | +$286万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $1633万 | 0.69% |
61,666
-485
| -0.8% | -$12.8万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1615万 | 0.68% |
46,941
+630
| +1% | +$21.9万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$117億
| $1562万 | 0.66% |
391,376
+2,285
| +0.6% | +$9.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $1551万 | 0.65% |
106,767
-3,056
| -3% | -$44.8万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
34
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.2億
| $1539万 | 0.65% |
411,371
+76,314
| +23% | +$295万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $1520万 | 0.64% |
778,723
+1,940
| +0.2% | +$3.79万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.9億
| $1487万 | 0.62% |
279,099
+19,497
| +8% | +$107万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$258億
| $1481万 | 0.62% |
189,156
+11,319
| +6% | +$91.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
38
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $1441万 | 0.61% |
88,561
-1,050
| -1% | -$16.4万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $1429万 | 0.6% |
66,144
+2,251
| +4% | +$50万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
40
JPMorgan International Growth ETF
JIG
$5.35億
| $1378万 | 0.58% |
164,369
+23,243
| +16% | +$195万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $1362万 | 0.57% |
180,677
+6,984
| +4% | +$54.5万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $1334万 | 0.56% |
183,124
+1,865
| +1% | +$14万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $1298万 | 0.54% |
46,694
+3,634
| +8% | +$107万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
44
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$190億
| $1269万 | 0.53% |
150,892
+2,559
| +2% | +$21.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
45
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $1268万 | 0.53% |
292,926
-6,525
| -2% | -$29.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$29.8億
| $1246万 | 0.52% |
106,553
-1,323
| -1% | -$15.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $1242万 | 0.52% |
137,862
+4,165
| +3% | +$36.5万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
48
Coca-Cola
KO
$4197億
| $1207万 | 0.51% |
140,213
-262
| -0.2% | -$2.27万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $1197万 | 0.5% |
35,143
+2,637
| +8% | +$90.9万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1068億
| $1150万 | 0.48% |
37,750
+125
| +0.3% | +$3.68万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Managementは788銘柄を保有し、保有額は$23.8億でした。前四半期の$23.3億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Cornerstone Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 43件、362件増加しました、295件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Core Bond ETFで、保有株数は350,939株、評価額は$844万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$442万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cornerstone Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Core Bond ETFで、株数は350,939株、評価額は$844万でした。
- Cornerstone Wealth Managementは2026年第3四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- Cornerstone Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの25%を占めています。
- Cornerstone Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに43件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$23.8億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。