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CWM
Cornerstone Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2382 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
17.72%
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.52%
Posición
788
Nuevas
43
Aumentadas
362
Reducidas
295
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+USD 8.72 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.84 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 3.07 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Tecnología | 13.27% |
| 3 | Industriales | 4.41% |
| 4 | Finanzas | 3.46% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 18 M | 0.76% |
77,134
-1,063
| -1% | -USD 255 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
27
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 17.6 M | 0.74% |
207,539
-11,829
| -5% | -USD 1.02 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
28
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| USD 16.7 M | 0.7% |
27,355
-15
| -0.1% | -USD 8.59 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 16.4 M | 0.69% |
671,847
+114,018
| +20% | +USD 2.86 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 16.3 M | 0.69% |
61,666
-485
| -0.8% | -USD 128 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 16.2 M | 0.68% |
46,941
+630
| +1% | +USD 219 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.7 mil M
| USD 15.6 M | 0.66% |
391,376
+2,285
| +0.6% | +USD 93.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 15.5 M | 0.65% |
106,767
-3,056
| -3% | -USD 448 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
34
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3724 M
| USD 15.4 M | 0.65% |
411,371
+76,314
| +23% | +USD 2.95 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 15.2 M | 0.64% |
778,723
+1,940
| +0.2% | +USD 37.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3892 M
| USD 14.9 M | 0.62% |
279,099
+19,497
| +8% | +USD 1.07 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.8 mil M
| USD 14.8 M | 0.62% |
189,156
+11,319
| +6% | +USD 916 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 14.4 M | 0.61% |
88,561
-1,050
| -1% | -USD 164 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 14.3 M | 0.6% |
66,144
+2,251
| +4% | +USD 500 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
40
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 535 M
| USD 13.8 M | 0.58% |
164,369
+23,243
| +16% | +USD 1.95 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.57% |
180,677
+6,984
| +4% | +USD 545 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 13.3 M | 0.56% |
183,124
+1,865
| +1% | +USD 140 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 13 M | 0.54% |
46,694
+3,634
| +8% | +USD 1.07 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 12.7 M | 0.53% |
150,892
+2,559
| +2% | +USD 219 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.53% |
292,926
-6,525
| -2% | -USD 292 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2984 M
| USD 12.5 M | 0.52% |
106,553
-1,323
| -1% | -USD 152 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 12.4 M | 0.52% |
137,862
+4,165
| +3% | +USD 365 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
48
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 12.1 M | 0.51% |
140,213
-262
| -0.2% | -USD 22.7 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 12 M | 0.5% |
35,143
+2,637
| +8% | +USD 909 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 11.5 M | 0.48% |
37,750
+125
| +0.3% | +USD 36.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Management mantenía 788 posiciones por un valor de USD 2382 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 2327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Management muestra 43 nuevos, Aumentaron 362, 295 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Core Bond ETF: 350,939 acciones con un valor de USD 8.44 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 4.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Management en T3 2026 fue John Hancock Core Bond ETF: 350,939 acciones por un valor de USD 8.44 M.
- Cornerstone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Cornerstone Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 2382 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Management abrió 43 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2382 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.