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CWM
Cornerstone Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2327 M
Rotación
12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 328 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.45%
Posición
779
Nuevas
67
Aumentadas
398
Reducidas
235
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+USD 5.66 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 3.86 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.54% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Industriales | 4.9% |
| 4 | Finanzas | 3.62% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 101 M | 4.36% |
350,341
+6,356
| +2% | +USD 1.82 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 89.2 M | 3.83% |
662,346
-10,933
| -2% | -USD 1.43 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 74.9 M | 3.22% |
1,107,956
-8,168
| -0.7% | -USD 526 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 58.4 M | 2.51% |
664,572
+33,569
| +5% | +USD 2.86 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 53.9 M | 2.32% |
72,034
-1,176
| -2% | -USD 856 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52.7 M | 2.27% |
263,411
-2,141
| -0.8% | -USD 440 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.8 M | 1.32% |
82,562
+4,270
| +5% | +USD 1.73 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 29.8 M | 1.28% |
40,458
-1,125
| -3% | -USD 774 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 28.5 M | 1.23% |
309,271
+27,377
| +10% | +USD 2.52 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 26.1 M | 1.12% |
219,731
+27,929
| +15% | +USD 3.19 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 24.5 M | 1.05% |
253,692
-2,362
| -0.9% | -USD 224 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.1 M | 1.04% |
101,228
+790
| +0.8% | +USD 198 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 21.6 M | 0.93% |
399,520
+55,586
| +16% | +USD 2.89 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.4 M | 0.92% |
28,653
+302
| +1% | +USD 219 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 21.1 M | 0.91% |
186,618
+5,895
| +3% | +USD 732 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 20.9 M | 0.9% |
124,307
+19,043
| +18% | +USD 2.89 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 20 M | 0.86% |
198,858
+14,651
| +8% | +USD 1.47 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 20 M | 0.86% |
396,951
+60,897
| +18% | +USD 3.02 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 19.9 M | 0.85% |
38,053
+6,565
| +21% | +USD 3.28 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 19.6 M | 0.84% |
584,745
+115,213
| +25% | +USD 3.86 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 19 M | 0.82% |
51,439
-700
| -1% | -USD 250 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18.8 M | 0.81% |
219,368
-5,898
| -3% | -USD 494 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 18.6 M | 0.8% |
257,203
+49,076
| +24% | +USD 3.34 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 18.5 M | 0.8% |
78,197
-6,952
| -8% | -USD 1.6 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 18 M | 0.77% |
27,370
+657
| +2% | +USD 358 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Management mantenía 779 posiciones por un valor de USD 2327 M, un aumento de 16% frente a los USD 1999 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Cornerstone Wealth Management destinó USD 102 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 398 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 146,696 acciones con un valor de USD 7.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Value ETF, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Management en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 146,696 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- Cornerstone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.86 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan International Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Cornerstone Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Momentum ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 672 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 2327 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Management abrió 67 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2327 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.