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CWM
Cornerstone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.3億
売買回転率
12.97%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.33%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+69.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.28億
(+16%)
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.45%
保有額
779
新規
67
買い増し
398
減少
235
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+$182万 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$179万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$149万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.54% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.9% |
| 4 | 金融 | 3.62% |
| 5 | 生活必需品 | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.01億 | 4.36% |
350,341
+6,356
| +2% | +$182万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $8923万 | 3.83% |
662,346
-10,933
| -2% | -$143万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $7485万 | 3.22% |
1,107,956
-8,168
| -0.7% | -$52.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5840万 | 2.51% |
664,572
+33,569
| +5% | +$286万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5395万 | 2.32% |
72,034
-1,176
| -2% | -$85.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5271万 | 2.27% |
263,411
-2,141
| -0.8% | -$44万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3080万 | 1.32% |
82,562
+4,270
| +5% | +$173万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2979万 | 1.28% |
40,458
-1,125
| -3% | -$77.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $2852万 | 1.23% |
309,271
+27,377
| +10% | +$252万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2615万 | 1.12% |
219,731
+27,929
| +15% | +$319万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2447万 | 1.05% |
253,692
-2,362
| -0.9% | -$22.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2413万 | 1.04% |
101,228
+790
| +0.8% | +$19.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2159万 | 0.93% |
399,520
+55,586
| +16% | +$289万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2140万 | 0.92% |
28,653
+302
| +1% | +$21.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2114万 | 0.91% |
186,618
+5,895
| +3% | +$73.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $2094万 | 0.9% |
124,307
+19,043
| +18% | +$289万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $2005万 | 0.86% |
198,858
+14,651
| +8% | +$147万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2000万 | 0.86% |
396,951
+60,897
| +18% | +$302万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1988万 | 0.85% |
38,053
+6,565
| +21% | +$328万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1957万 | 0.84% |
584,745
+115,213
| +25% | +$386万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1903万 | 0.82% |
51,439
-700
| -1% | -$25万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1875万 | 0.81% |
219,368
-5,898
| -3% | -$49.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1859万 | 0.8% |
257,203
+49,076
| +24% | +$334万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1850万 | 0.8% |
78,197
-6,952
| -8% | -$160万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1795万 | 0.77% |
27,370
+657
| +2% | +$35.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Managementは779銘柄を保有し、保有額は$23.3億でした。前四半期の$20億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Cornerstone Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.02億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち398銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は146,696株、評価額は$749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Value ETFで、推定$182万相当を売却しました。
- Cornerstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は146,696株、評価額は$749万でした。
- Cornerstone Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Cornerstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Value ETFで、推定$182万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P SmallCap Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Cornerstone Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$23.3億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。