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CWM
Cornerstone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.3억
회전율
12.97%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.33%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+69.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.3억
AUM 성장
+US$3.28억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.45%
보유액
779
신규
67
증가
398
축소
235
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$747만 |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$566만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$386만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$334만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$182만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$179만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$149만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.54% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 산업재 | 4.9% |
| 4 | 금융 | 3.62% |
| 5 | 필수소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.01억 | 4.36% |
350,341
+6,356
| +2% | +US$182만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$8923만 | 3.83% |
662,346
-10,933
| -2% | -US$143만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$7485만 | 3.22% |
1,107,956
-8,168
| -0.7% | -US$52.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5840만 | 2.51% |
664,572
+33,569
| +5% | +US$286만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5395만 | 2.32% |
72,034
-1,176
| -2% | -US$85.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5271만 | 2.27% |
263,411
-2,141
| -0.8% | -US$44만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3080만 | 1.32% |
82,562
+4,270
| +5% | +US$173만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2979만 | 1.28% |
40,458
-1,125
| -3% | -US$77.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$2852만 | 1.23% |
309,271
+27,377
| +10% | +US$252만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2615만 | 1.12% |
219,731
+27,929
| +15% | +US$319만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2447만 | 1.05% |
253,692
-2,362
| -0.9% | -US$22.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2413만 | 1.04% |
101,228
+790
| +0.8% | +US$19.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2159만 | 0.93% |
399,520
+55,586
| +16% | +US$289만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2140만 | 0.92% |
28,653
+302
| +1% | +US$21.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2114만 | 0.91% |
186,618
+5,895
| +3% | +US$73.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$2094만 | 0.9% |
124,307
+19,043
| +18% | +US$289만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$2005만 | 0.86% |
198,858
+14,651
| +8% | +US$147만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2000만 | 0.86% |
396,951
+60,897
| +18% | +US$302만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1988만 | 0.85% |
38,053
+6,565
| +21% | +US$328만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1957만 | 0.84% |
584,745
+115,213
| +25% | +US$386만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1903만 | 0.82% |
51,439
-700
| -1% | -US$25만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1875만 | 0.81% |
219,368
-5,898
| -3% | -US$49.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1859만 | 0.8% |
257,203
+49,076
| +24% | +US$334만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1850만 | 0.8% |
78,197
-6,952
| -8% | -US$160만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1795만 | 0.77% |
27,370
+657
| +2% | +US$35.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Wealth Management는 US$23.3억 상당의 779개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Cornerstone Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 146,696주를 보유했으며 가치는 US$749만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan International Value ETF으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였습니다.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$749만 상당의 146,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Wealth Management로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Cornerstone Wealth Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.3억 중 23%를 차지해요.
- Cornerstone Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$23.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.