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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.14억 | 8.98% |
304,748
-9,249
| -3% | -US$646만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1.25억 | 5.28% |
1,606,065
-51,500
| -3% | -US$413만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7956만 | 3.35% |
231,217
-7,284
| -3% | -US$253만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7155만 | 3.01% |
331,107
-1,678
| -0.5% | -US$37.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$6872만 | 2.89% |
161,024
+1,517
| +1% | +US$62.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6391만 | 2.69% |
124,614
-2,446
| -2% | -US$113만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6059만 | 2.55% |
181,956
-2,038
| -1% | -US$65.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4809만 | 2.02% |
141,128
-3,770
| -3% | -US$130만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$4771만 | 2.01% |
502,310
-27,446
| -5% | -US$263만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4298만 | 1.81% |
172,492
-4,147
| -2% | -US$105만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$4183만 | 1.76% |
282,094
-6,691
| -2% | -US$90.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$3971만 | 1.67% |
1,508,866
-74,837
| -5% | -US$242만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$3780만 | 1.59% |
338,589
+39
| +0% | +US$4.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3567만 | 1.5% |
580,034
-22,145
| -4% | -US$134만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3382만 | 1.42% |
148,071
-577
| -0.4% | -US$12.4만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3347만 | 1.41% |
45,247
-453
| -1% | -US$32.4만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3026만 | 1.27% |
76,269
-1,386
| -2% | -US$52.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2659만 | 1.12% |
73,996
-1,266
| -2% | -US$46.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
19
Everest Group
EG
US$149억
| US$2494만 | 1.05% |
68,297
-1,820
| -3% | -US$68만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2459만 | 1.03% |
118,202
+2,500
| +2% | +US$54만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
ASML
ASML
US$6305억
| US$2405만 | 1.01% |
13,273
-1,376
| -9% | -US$239만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2274만 | 0.96% |
29,821
+23
| +0.1% | +US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2257만 | 0.95% |
40,918
-437
| -1% | -US$24.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
24
Sea Limited
SE
US$574억
| US$2123만 | 0.89% |
218,067
-1,504
| -0.7% | -US$16.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$258억
| US$2087만 | 0.88% |
67,734
-2,294
| -3% | -US$71.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.