Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$252만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$187만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$186만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$177만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$580만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$454만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$268만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$259만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.05% |
| 2 | 헬스케어 | 16.1% |
| 3 | 금융 | 14.84% |
| 4 | 기타 | 14.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$3811만 | 3.5% |
698,956
-8,604
| -1% | -US$44.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3795만 | 3.49% |
186,496
+2,155
| +1% | +US$39.1만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$3556만 | 3.27% |
501,600
-6,000
| -1% | -US$40.5만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$3068만 | 2.82% |
334,630
-1,856
| -0.6% | -US$17.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
5
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$2990만 | 2.75% |
314,980
-10,710
| -3% | -US$74.3만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2396만 | 2.2% |
262,744
-1,288
| -0.5% | -US$10만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$2105만 | 1.94% |
297,820
-1,200
| -0.4% | -US$8.1만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
8
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2098만 | 1.93% |
120,401
+238
| +0.2% | +US$3.29만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$2071만 | 1.9% |
168,906
-4,728
| -3% | -US$51.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
10
American Express
AXP
US$2152억
| US$1937만 | 1.78% |
203,451
-63,042
| -24% | -US$580만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7899억
| US$1912만 | 1.76% |
98,981
-30
| -0% | -US$5.48천 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6억
| US$1888만 | 1.74% |
264,770
+20,350
| +8% | +US$119만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$1868만 | 1.72% |
203,933
-5,630
| -3% | -US$51.5만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$1865만 | 1.72% |
191,079
-25,327
| -12% | -US$255만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1847만 | 1.7% |
133,920
+1,540
| +1% | +US$18.6만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$1793만 | 1.65% |
140,242
+22,719
| +19% | +US$252만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5686억
| US$1781만 | 1.64% |
60,223
+27
| +0% | +US$7.61천 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$363억
| US$1634만 | 1.5% |
141,074
-4,352
| -3% | -US$47.7만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1539억
| US$1572만 | 1.45% |
73,212
-2,074
| -3% | -US$39.2만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1572만 | 1.45% |
69,233
+5,840
| +9% | +US$122만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
21
Baxter International
BAX
US$133억
| US$1535만 | 1.41% |
178,265
-3,441
| -2% | -US$30만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$931억
| US$1492만 | 1.37% |
34,281
-521
| -1% | -US$19.3만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$1334만 | 1.23% |
171,061
-4,744
| -3% | -US$36만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$1091만 | 1% |
72,705
+5,910
| +9% | +US$75.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1078만 | 0.99% |
78,691
-1,065
| -1% | -US$13.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$10.9억 상당의 333개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.1억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2020년 2분기에 순 US$3388만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 169개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chubb 주식으로, 추정 US$454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Trust 측은 Kroger에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Trust의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Kroger 주식으로, US$195만 상당의 57,596주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2020년 2분기에 Skyworks Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- Equitable Trust의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$580만예요.
- Equitable Trust 측은 2020년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2020년 8월 18일에 제출된 Equitable Trust의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.