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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.67%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.56억
AUM 성장
-US$1.03억
(-12%)
자금 흐름
+US$486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.18%
보유액
307
신규
21
증가
86
축소
104
청산됨
47
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2641만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$629만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$394만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$376만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$316만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$533만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$416만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$333만 |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+US$322만 |
| 5 |
Luxottica Group
LUX
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.79% |
| 2 | 금융 | 17.59% |
| 3 | 기타 | 14.9% |
| 4 | 헬스케어 | 14.31% |
| 5 | 임의소비재 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2115억
| US$4347만 | 5.75% |
456,008
-9,883
| -2% | -US$103만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$3049만 | 4.03% |
643,875
-39,517
| -6% | -US$189만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$2501만 | 3.31% |
+476,057
| 신규 | +US$2641만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2037만 | 2.7% |
470,126
-20,642
| -4% | -US$94.5만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1783만 | 2.36% |
341,280
+10,620
| +3% | +US$57.4만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1676만 | 2.22% |
184,294
-14,149
| -7% | -US$132만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1667만 | 2.21% |
164,096
+755
| +0.5% | +US$8.09만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$1644만 | 2.18% |
191,544
-20,713
| -10% | -US$179만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1378만 | 1.82% |
110,736
-74
| -0.1% | -US$9.9천 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1214만 | 1.61% |
234,500
+2,780
| +1% | +US$14.9만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7658억
| US$1210만 | 1.6% |
91,688
+1,189
| +1% | +US$16.4만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1130만 | 1.5% |
286,652
-2,928
| -1% | -US$14.2만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1105만 | 1.46% |
219,027
+5,696
| +3% | +US$34.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$1079만 | 1.43% |
109,228
-2,347
| -2% | -US$23.8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$968만 | 1.28% |
75,032
+518
| +0.7% | +US$7.23만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1526억
| US$950만 | 1.26% |
67,389
-18
| -0% | -US$2.85천 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$926만 | 1.23% |
143,836
-27,760
| -16% | -US$174만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$834만 | 1.1% |
122,293
+1,354
| +1% | +US$10.6만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
19
Dollar General
DG
US$293억
| US$812만 | 1.07% |
75,143
-106
| -0.1% | -US$1.15만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$796만 | 1.05% |
69,224
-3,310
| -5% | -US$41.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$777만 | 1.03% |
74,448
+350
| +0.5% | +US$4.4만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
22
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$718만 | 0.95% |
123,399
+14,363
| +13% | +US$91.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$714만 | 0.94% |
83,410
-57
| -0.1% | -US$5.13천 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$699만 | 0.93% |
30,914
-7,011
| -18% | -US$169만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$696만 | 0.92% |
53,101
+647
| +1% | +US$9.13만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 307개, 총액은 US$7.56억였으며 전 분기 US$8.58억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 86개 증가, 104개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 476,057주를 보유했으며 가치는 US$2501만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Hedge Replication ETF 주식으로, 추정 금액은 US$533만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
- Equitable Trust의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, US$2501만 상당의 476,057주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2018년 4분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Equitable Trust의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Hedge Replication ETF이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Equitable Trust 측은 2018년 4분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.56억 중 28% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$7.56억 규모가 됐어요.
2019년 2월 22일에 제출된 Equitable Trust의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.