Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$1521만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$383만 |
| 3 |
Smith & Nephew
SNN
|
+US$369만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$333만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$1510만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$423만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$290만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$170만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20% |
| 2 | 금융 | 18.25% |
| 3 | 기타 | 16.76% |
| 4 | 헬스케어 | 15.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$569억
| US$5377만 | 5.25% |
868,649
+2,471
| +0.3% | +US$14.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2
American Express
AXP
US$2183억
| US$5047만 | 4.93% |
405,412
-3,766
| -0.9% | -US$45만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1270억
| US$3075만 | 3% |
271,008
+719
| +0.3% | +US$7.89만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$2851만 | 2.79% |
425,760
+180
| +0% | +US$1.16만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2668만 | 2.61% |
169,185
-5,113
| -3% | -US$75.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4078억
| US$2600만 | 2.54% |
469,744
-4,593
| -1% | -US$24.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4060억
| US$2235만 | 2.18% |
466,096
-62,366
| -12% | -US$290만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$2048만 | 2% |
278,940
-11,156
| -4% | -US$71.8만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7858억
| US$1795만 | 1.75% |
95,540
+105
| +0.1% | +US$1.89만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1751만 | 1.71% |
261,860
-2,380
| -0.9% | -US$15.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$371억
| US$1718만 | 1.68% |
119,296
-28
| -0% | -US$4.01천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
12
Baxter International
BAX
US$132억
| US$1619만 | 1.58% |
193,644
+28,617
| +17% | +US$237만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$601억
| US$1606만 | 1.57% |
285,254
+280,996
| +6,599% | +US$1521만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$2034억
| US$1564만 | 1.53% |
131,602
+1,688
| +1% | +US$19만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
15
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$1507만 | 1.47% |
160,332
+23,361
| +17% | +US$223만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1558억
| US$1487만 | 1.45% |
70,628
+123
| +0.2% | +US$2.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5638억
| US$1380만 | 1.35% |
46,222
-213
| -0.5% | -US$6.01만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
18
Shopify
SHOP
US$1834억
| US$1374만 | 1.34% |
345,470
-8,440
| -2% | -US$28.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$967억
| US$1362만 | 1.33% |
92,178
-2,160
| -2% | -US$29만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
US$201억
| US$1324만 | 1.29% |
109,490
+5,792
| +6% | +US$56.9만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
US$438억
| US$1231만 | 1.2% |
73,908
-305
| -0.4% | -US$4.73만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
22
PayPal
PYPL
US$484억
| US$1210만 | 1.18% |
111,816
-1,122
| -1% | -US$11.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$343억
| US$1111만 | 1.09% |
83,920
-530
| -0.6% | -US$6.59만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$1090만 | 1.07% |
53,122
-6,187
| -10% | -US$120만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$958억
| US$1082만 | 1.06% |
32,802
+159
| +0.5% | +US$4.68만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Equitable Trust 측은 US$10.2억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.49억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 58개 증가, 127개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Smith & Nephew 주식으로, 81,846주를 보유했으며 가치는 US$393만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SunTrust Banks, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$1510만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- Equitable Trust의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Smith & Nephew 주식으로, US$393만 상당의 81,846주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1521만 규모예요.
- Equitable Trust의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$423만예요.
- Equitable Trust 측은 2019년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 29% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2020년 2월 18일에 제출된 Equitable Trust의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.