Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6833만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3671만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2993만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$993만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$595만 |
| 3 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$584만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$560만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.24% |
| 3 | 금융 | 11.01% |
| 4 | 헬스케어 | 8.95% |
| 5 | 산업재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.3억 | 7.28% |
+241,958
| 신규 | +US$1.31억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$595억
| US$1.22억 | 6.81% |
2,466,167
-111,530
| -4% | -US$560만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1961억
| US$6592만 | 3.68% |
+389,349
| 신규 | +US$6833만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.13조
| US$5535만 | 3.09% |
221,022
+2,109
| +1% | +US$49.7만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$5457만 | 3.05% |
129,455
+8,480
| +7% | +US$361만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.57조
| US$4856만 | 2.71% |
256,509
-7,589
| -3% | -US$133만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$3915만 | 2.18% |
130,428
-182
| -0.1% | -US$6.36만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$413억
| US$3460만 | 1.93% |
+807,878
| 신규 | +US$3671만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$3181만 | 1.78% |
167,033
-129
| -0.1% | -US$2.28만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$3064만 | 1.71% |
139,646
+18,380
| +15% | +US$376만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$2877만 | 1.61% |
+1,052,897
| 신규 | +US$2993만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$2770만 | 1.55% |
418,823
+11,810
| +3% | +US$82만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
13
Shopify
SHOP
US$1912억
| US$2657만 | 1.48% |
249,848
-5,115
| -2% | -US$49.7만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
14
Perimeter Group Inc.
PRM
US$50.3억
| US$2344만 | 1.31% |
1,834,347
-211,705
| -10% | -US$276만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
15
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$2272만 | 1.27% |
250,379
-32,920
| -12% | -US$344만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
16
Public Storage
PSA
US$624억
| US$2172만 | 1.21% |
72,543
-5,416
| -7% | -US$180만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7869억
| US$2111만 | 1.18% |
66,799
-100
| -0.1% | -US$3.01만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1032억
| US$2028만 | 1.13% |
115,737
+3,383
| +3% | +US$61.2만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5723억
| US$2002만 | 1.12% |
38,029
+106
| +0.3% | +US$5.49만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.18조
| US$1997만 | 1.11% |
148,673
+723
| +0.5% | +US$10만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$1849만 | 1.03% |
199,653
-24,093
| -11% | -US$242만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$301억
| US$1838만 | 1.03% |
80,165
-7,622
| -9% | -US$175만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2158억
| US$1822만 | 1.02% |
61,382
-1,581
| -3% | -US$45.4만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
24
Sea Limited
SE
US$457억
| US$1798만 | 1% |
169,477
-10,582
| -6% | -US$111만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1949억
| US$1777만 | 0.99% |
83,640
+2,683
| +3% | +US$59.3만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Equitable Trust 측은 US$17.9억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.54억 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 241,958주를 보유했으며 가치는 US$1.3억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Verra Mobility 주식으로, 보유분을 추정 US$993만 규모 줄였어요.
- Equitable Trust의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$1.3억 상당의 241,958주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2024년 4분기에 SAP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$417만 규모예요.
- Equitable Trust의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Verra Mobility이며, 추정 감소액은 US$993만예요.
- Equitable Trust 측은 2024년 4분기에 ASM INTERNATL N.V 보유분을 전량 매도해 추정 US$415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2025년 1월 28일에 제출된 Equitable Trust의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.