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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$5264만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$2706만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.54%
보유액
394
신규
36
증가
118
축소
147
청산됨
21
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$1152만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1103만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1023만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$752만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2629만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1659만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1125만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$904만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$598만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.75% |
| 2 | 정보기술 | 21.15% |
| 3 | 헬스케어 | 14.14% |
| 4 | 금융 | 11.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$6825만 | 4.22% |
962,131
+28,274
| +3% | +US$203만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7조
| US$5581만 | 3.45% |
385,260
-78,080
| -17% | -US$1125만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$4990만 | 3.08% |
1,598,820
+373,598
| +30% | +US$1152만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$577억
| US$4698만 | 2.9% |
1,349,743
-769,215
| -36% | -US$2629만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4235만 | 2.62% |
125,919
-16,649
| -12% | -US$540만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.23조
| US$4122만 | 2.55% |
232,139
+6,366
| +3% | +US$101만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$3928만 | 2.43% |
235,600
+64,460
| +38% | +US$1103만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$1053억
| US$3517만 | 2.17% |
136,907
+30,723
| +29% | +US$752만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1312억
| US$3468만 | 2.14% |
335,192
-8,806
| -3% | -US$102만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66조
| US$3223만 | 1.99% |
222,760
-3,540
| -2% | -US$51.2만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1926억
| US$2892만 | 1.79% |
164,508
+1,422
| +0.9% | +US$25.2만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$1003억
| US$2788만 | 1.72% |
203,826
+5,744
| +3% | +US$76.1만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$2752만 | 1.7% |
131,841
+36,423
| +38% | +US$673만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
14
Public Storage
PSA
US$625억
| US$2718만 | 1.68% |
72,571
-443
| -0.6% | -US$14.8만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
15
Shopify
SHOP
US$1919억
| US$2585만 | 1.6% |
187,640
+8,940
| +5% | +US$131만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$2538만 | 1.57% |
244,500
-11,714
| -5% | -US$121만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5758억
| US$2401만 | 1.48% |
66,824
+7,099
| +12% | +US$246만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7942억
| US$2140만 | 1.32% |
98,748
+3,793
| +4% | +US$81.4만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2152억
| US$1931만 | 1.19% |
118,051
-507
| -0.4% | -US$8.65만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$1909만 | 1.18% |
123,038
-564
| -0.5% | -US$9.02만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1884만 | 1.16% |
349,706
-306,403
| -47% | -US$1659만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1495억
| US$1828만 | 1.13% |
44,103
+52
| +0.1% | +US$1.9만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
23
Sysco
SYY
US$378억
| US$1798만 | 1.11% |
228,936
+50,488
| +28% | +US$389만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$1737만 | 1.07% |
68,357
+1,646
| +2% | +US$46.3만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$1705만 | 1.05% |
50,693
-8,980
| -15% | -US$298만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Equitable Trust 측은 US$16.2억 상당의 394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.7억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 118개 증가, 147개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF 주식으로, 264,614주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2629만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Equitable Trust의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF 주식으로, US$1045만 상당의 264,614주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2021년 4분기에 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1152만 규모예요.
- Equitable Trust의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2629만예요.
- Equitable Trust 측은 2021년 4분기에 HDFC Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 28% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Equitable Trust의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.