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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.53%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24억
AUM 성장
+US$2.3억
(+11%)
자금 흐름
+US$1491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.2%
보유액
507
신규
44
증가
163
축소
166
청산됨
55
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$1144만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$687만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$658만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$609만 |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$776만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$732만 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$581만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$395만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.96% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.38% |
| 4 | 헬스케어 | 8.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.16억 | 9% |
313,997
-1,929
| -0.6% | -US$129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1.25억 | 5.22% |
1,657,565
-44,747
| -3% | -US$380만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$8523만 | 3.56% |
238,501
-5,916
| -2% | -US$213만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$7252만 | 3.03% |
332,785
+3,136
| +1% | +US$65.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$6219만 | 2.59% |
159,507
-968
| -0.6% | -US$40.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
Perimeter Solutions
PRM
US$44.4억
| US$5646만 | 2.36% |
1,583,703
-69,484
| -4% | -US$217만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5324만 | 2.22% |
183,994
-689
| -0.4% | -US$19.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$5120만 | 2.14% |
144,898
-1,456
| -1% | -US$52만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$5056만 | 2.11% |
529,756
-19,000
| -3% | -US$179만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4740만 | 1.98% |
127,060
-2,152
| -2% | -US$87.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4210만 | 1.76% |
176,639
-5,772
| -3% | -US$145만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$3822만 | 1.59% |
338,550
+6,172
| +2% | +US$67.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3365만 | 1.4% |
45,700
+382
| +0.8% | +US$26.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$3297만 | 1.38% |
288,785
-20,817
| -7% | -US$238만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$3198만 | 1.33% |
602,179
-12,591
| -2% | -US$72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$3084만 | 1.29% |
77,655
-1,807
| -2% | -US$71.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2974만 | 1.24% |
148,648
+3,981
| +3% | +US$81.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6015억
| US$2914만 | 1.22% |
14,649
-737
| -5% | -US$117만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7779억
| US$2582만 | 1.08% |
75,262
+625
| +0.8% | +US$20.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
Everest Group
EG
US$156억
| US$2505만 | 1.05% |
70,117
+15,645
| +29% | +US$536만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2462만 | 1.03% |
115,702
-1,067
| -0.9% | -US$21.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$2343만 | 0.98% |
149,233
-5,590
| -4% | -US$85.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2237만 | 0.93% |
46,838
+1,489
| +3% | +US$60.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2225만 | 0.93% |
29,798
+9,480
| +47% | +US$687만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5547억
| US$2124만 | 0.89% |
41,355
+3,592
| +10% | +US$179만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$24억 상당의 507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 163개 증가, 166개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 주식으로, 182,823주를 보유했으며 가치는 US$1063만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$776만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 주식으로, US$1063만 상당의 182,823주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$687만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$776만예요.
- Equitable Trust 측은 2026년 2분기에 The Ensign Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 34% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$24억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.