Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$886만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$717만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$640만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$488만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$480만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$849만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$829만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$451만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$440만 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$430만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.05% |
| 2 | 기타 | 16.64% |
| 3 | 헬스케어 | 16.53% |
| 4 | 금융 | 14.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$5642만 | 4.2% |
802,855
+91,294
| +13% | +US$640만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5069만 | 3.78% |
491,540
-10,580
| -2% | -US$104만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$4115만 | 3.07% |
348,372
+6,437
| +2% | +US$75.4만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3371만 | 2.51% |
142,986
-18,976
| -12% | -US$440만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2999만 | 2.23% |
245,547
-11,750
| -5% | -US$151만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2591만 | 1.93% |
167,500
+45,240
| +37% | +US$717만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$2585만 | 1.93% |
166,702
-2,414
| -1% | -US$37.1만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2471만 | 1.84% |
238,920
-39,480
| -14% | -US$392만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
9
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$2298만 | 1.71% |
125,270
-12,073
| -9% | -US$210만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$2279만 | 1.7% |
191,442
-2,998
| -2% | -US$34.4만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$2250만 | 1.68% |
201,441
-1,147
| -0.6% | -US$13만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2184만 | 1.63% |
89,920
-17,869
| -17% | -US$451만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2179만 | 1.62% |
61,188
+703
| +1% | +US$24.5만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2150억
| US$2074만 | 1.55% |
146,651
-26,050
| -15% | -US$344만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$2048만 | 1.53% |
170,747
-62,709
| -27% | -US$849만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
16
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$2039만 | 1.52% |
184,240
-29,590
| -14% | -US$358만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7944억
| US$2004만 | 1.49% |
94,625
-2,347
| -2% | -US$49.4만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1799만 | 1.34% |
61,078
-5,654
| -8% | -US$152만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
19
Public Storage
PSA
US$621억
| US$1781만 | 1.33% |
72,159
+12,002
| +20% | +US$280만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$1761만 | 1.31% |
93,501
+824
| +0.9% | +US$14.5만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1480억
| US$1627만 | 1.21% |
58,911
-9,852
| -14% | -US$255만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$1592만 | 1.19% |
92,500
+26,777
| +41% | +US$429만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
23
Baxter International
BAX
US$134억
| US$1482만 | 1.1% |
175,701
-2,947
| -2% | -US$23.4만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$946억
| US$1455만 | 1.08% |
30,600
-1,540
| -5% | -US$72만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
25
Sotera Health
SHC
US$47.4억
| US$1414만 | 1.05% |
566,404
+114,758
| +25% | +US$304만 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 389개, 총액은 US$13.4억였으며 전 분기 US$13.5억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2021년 1분기에 순 US$6381만 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 185개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cracker Barrel 주식으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Trust 측은 Invesco Leisure and Entertainment ETF에 US$882만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Trust의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Leisure and Entertainment ETF 주식으로, US$882만 상당의 191,959주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2021년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$717만 규모예요.
- Equitable Trust의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ARK Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$849만예요.
- Equitable Trust 측은 2021년 1분기에 Cracker Barrel 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$13.4억 규모가 됐어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Equitable Trust의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.