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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.66억
AUM 성장
+US$1.1억
(+15%)
자금 흐름
+US$388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
284
신규
24
증가
104
축소
95
청산됨
13
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1243만 |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+US$394만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$338만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$335만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$986만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$486만 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$340만 |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+US$306만 |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.9% |
| 2 | 금융 | 18.35% |
| 3 | 기타 | 16.15% |
| 4 | 헬스케어 | 14.25% |
| 5 | 임의소비재 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2180억
| US$4954만 | 5.72% |
453,231
-2,777
| -0.6% | -US$29.2만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$4042만 | 4.67% |
696,011
+219,954
| +46% | +US$1243만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3887억
| US$2398만 | 2.77% |
444,146
-25,980
| -6% | -US$126만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$2208만 | 2.55% |
375,280
+34,000
| +10% | +US$192만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$2029만 | 2.34% |
433,049
-210,826
| -33% | -US$986만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1321억
| US$1970만 | 2.28% |
216,312
+32,018
| +17% | +US$287만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$4.06조
| US$1952만 | 2.25% |
165,485
+1,389
| +0.8% | +US$15.2만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1894억
| US$1507만 | 1.74% |
143,113
-48,431
| -25% | -US$486만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1056억
| US$1442만 | 1.67% |
110,586
-150
| -0.1% | -US$2.01만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7901억
| US$1431만 | 1.65% |
91,611
-77
| -0.1% | -US$1.11만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1369만 | 1.58% |
288,224
+1,572
| +0.5% | +US$6.67만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$1356만 | 1.57% |
231,220
-3,280
| -1% | -US$18.4만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1295만 | 1.5% |
218,587
-440
| -0.2% | -US$2.69만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$375억
| US$1277만 | 1.47% |
107,846
-1,382
| -1% | -US$14.9만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
15
PayPal
PYPL
US$499억
| US$1172만 | 1.35% |
112,891
+35,750
| +46% | +US$338만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1518억
| US$1172만 | 1.35% |
66,559
-830
| -1% | -US$13만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
17
Baxter International
BAX
US$137억
| US$1093만 | 1.26% |
134,416
+33,659
| +33% | +US$245만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1252억
| US$1038만 | 1.2% |
139,571
-4,265
| -3% | -US$29.3만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6795억
| US$1030만 | 1.19% |
73,691
-1,341
| -2% | -US$18만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$1949억
| US$961만 | 1.11% |
465,290
+3,610
| +0.8% | +US$6.37만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
US$75.2억
| US$961만 | 1.11% |
120,997
-2,402
| -2% | -US$16.7만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6665억
| US$960만 | 1.11% |
118,761
-3,532
| -3% | -US$26.9만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
US$452억
| US$950만 | 1.1% |
74,135
-313
| -0.4% | -US$3.88만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
24
Dollar General
DG
US$302억
| US$866만 | 1% |
72,593
-2,550
| -3% | -US$29.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5733억
| US$834만 | 0.96% |
35,436
+49
| +0.1% | +US$1.05만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Equitable Trust 측은 US$8.66억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.56억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 104개 증가, 95개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ResMed 주식으로, 38,200주를 보유했으며 가치는 US$397만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coca-Cola 주식으로, 추정 금액은 US$986만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- Equitable Trust의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 ResMed 주식으로, US$397만 상당의 38,200주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2019년 1분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1243만 규모예요.
- Equitable Trust의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$986만예요.
- Equitable Trust 측은 2019년 1분기에 Select Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 28% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.66억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Equitable Trust의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.