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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.23%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.66億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+15%)
資金フロー
+$388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.64%
保有額
284
新規
24
買い増し
104
減少
95
解消
13
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1243万 |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+$394万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$338万 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$335万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$300万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$986万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$486万 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$340万 |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+$306万 |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.9% |
| 2 | 金融 | 18.35% |
| 3 | その他 | 16.15% |
| 4 | ヘルスケア | 14.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
$2150億
| $4954万 | 5.72% |
453,231
-2,777
| -0.6% | -$29.2万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $4042万 | 4.67% |
696,011
+219,954
| +46% | +$1243万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$3765億
| $2398万 | 2.77% |
444,146
-25,980
| -6% | -$126万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2208万 | 2.55% |
375,280
+34,000
| +10% | +$192万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2029万 | 2.34% |
433,049
-210,826
| -33% | -$986万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
6
Medtronic
MDT
$1316億
| $1970万 | 2.28% |
216,312
+32,018
| +17% | +$287万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1952万 | 2.25% |
165,485
+1,389
| +0.8% | +$15.2万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
8
Analog Devices
ADI
$1928億
| $1507万 | 1.74% |
143,113
-48,431
| -25% | -$486万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $1442万 | 1.67% |
110,586
-150
| -0.1% | -$2.01万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
10
Visa
V
$7944億
| $1431万 | 1.65% |
91,611
-77
| -0.1% | -$1.11万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1369万 | 1.58% |
288,224
+1,572
| +0.5% | +$6.67万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1356万 | 1.57% |
231,220
-3,280
| -1% | -$18.4万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
13
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $1295万 | 1.5% |
218,587
-440
| -0.2% | -$2.69万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $1277万 | 1.47% |
107,846
-1,382
| -1% | -$14.9万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
15
PayPal
PYPL
$492億
| $1172万 | 1.35% |
112,891
+35,750
| +46% | +$338万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1480億
| $1172万 | 1.35% |
66,559
-830
| -1% | -$13万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
17
Baxter International
BAX
$134億
| $1093万 | 1.26% |
134,416
+33,659
| +33% | +$245万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1214億
| $1038万 | 1.2% |
139,571
-4,265
| -3% | -$29.3万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1030万 | 1.19% |
73,691
-1,341
| -2% | -$18万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
20
Shopify
SHOP
$1892億
| $961万 | 1.11% |
465,290
+3,610
| +0.8% | +$6.37万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
$73.5億
| $961万 | 1.11% |
120,997
-2,402
| -2% | -$16.7万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $960万 | 1.11% |
118,761
-3,532
| -3% | -$26.9万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $950万 | 1.1% |
74,135
-313
| -0.4% | -$3.88万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
24
Dollar General
DG
$296億
| $866万 | 1% |
72,593
-2,550
| -3% | -$29.7万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5760億
| $834万 | 0.96% |
35,436
+49
| +0.1% | +$1.05万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Equitable Trustは284銘柄を保有し、保有額は$8.66億でした。前四半期の$7.56億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Equitable Trustの2019年第1四半期の報告書には、新規 24件、104件増加しました、95件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はResMedで、保有株数は38,200株、評価額は$397万でした。 最も大きな売却はCoca-Colaで、推定額は$986万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- Equitable Trustが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はResMedで、株数は38,200株、評価額は$397万でした。
- Equitable Trustは2019年第1四半期にiShares Core MSCI Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1243万でした。
- Equitable Trustが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$986万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2019年第1四半期にSelect Medicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$306万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$8.66億のポートフォリオの28%を占めています。
- Equitable Trustは2019年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.66億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。