で公開中です！
詳しく見る
Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.93%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.42億
運用資産残高の伸び率
+$7639万
(+8.8%)
資金フロー
+$2420万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.58%
保有額
293
新規
22
買い増し
102
減少
83
解消
15
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$830万 |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+$448万 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$287万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$267万 |
| 5 |
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
|
+$243万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$326万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$286万 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$191万 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+$182万 |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.14% |
| 2 | 情報技術 | 18.81% |
| 3 | その他 | 17.29% |
| 4 | ヘルスケア | 14.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
$2115億
| $5607万 | 5.95% |
454,242
+1,011
| +0.2% | +$11.9万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $4917万 | 5.22% |
838,486
+142,475
| +20% | +$830万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4199億
| $2464万 | 2.61% |
450,139
+5,993
| +1% | +$33.1万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
4
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2441万 | 2.59% |
479,413
+46,364
| +11% | +$227万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
5
Medtronic
MDT
$1220億
| $2334万 | 2.48% |
239,657
+23,345
| +11% | +$213万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2248万 | 2.39% |
167,781
+2,296
| +1% | +$29.1万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2076万 | 2.2% |
383,540
+8,260
| +2% | +$47.8万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
8
Analog Devices
ADI
$1895億
| $1706万 | 1.81% |
151,196
+8,083
| +6% | +$87.6万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
9
Visa
V
$7658億
| $1638万 | 1.74% |
94,406
+2,795
| +3% | +$45.8万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $1500万 | 1.59% |
109,258
+1,412
| +1% | +$18万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1408万 | 1.49% |
260,480
+29,260
| +13% | +$169万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1404万 | 1.49% |
283,656
-4,568
| -2% | -$22.3万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
13
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $1373万 | 1.46% |
218,519
-68
| -0% | -$4,273 |
2018 Q2
4四半期
|
|
14
Baxter International
BAX
$131億
| $1321万 | 1.4% |
161,336
+26,920
| +20% | +$209万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
15
PayPal
PYPL
$488億
| $1309万 | 1.39% |
114,340
+1,449
| +1% | +$16.1万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $1291万 | 1.37% |
95,486
-15,100
| -14% | -$191万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
17
Accenture
ACN
$1526億
| $1290万 | 1.37% |
69,793
+3,234
| +5% | +$58.1万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
18
Mastercard
MA
$5463億
| $1219万 | 1.29% |
46,096
+10,660
| +30% | +$267万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
19
Shopify
SHOP
$2170億
| $1211万 | 1.29% |
403,430
-61,860
| -13% | -$161万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $1123万 | 1.19% |
115,532
-5,465
| -5% | -$48.9万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1107万 | 1.18% |
57,368
+9,304
| +19% | +$170万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
22
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $1077万 | 1.14% |
74,213
+78
| +0.1% | +$1.13万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1149億
| $1077万 | 1.14% |
128,448
-11,123
| -8% | -$87.2万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $971万 | 1.03% |
69,746
-3,945
| -5% | -$54.6万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
25
Zoetis
ZTS
$335億
| $956万 | 1.01% |
84,242
+3,107
| +4% | +$32.5万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Equitable Trustは293銘柄を保有し、保有額は$9.42億でした。前四半期の$8.66億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Equitable Trustの2019年第2四半期の報告書には、新規 22件、102件増加しました、83件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlconで、保有株数は76,262株、評価額は$473万でした。 最も大きな売却はVanEck Oil Services ETFで、推定額は$326万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、その他です。
- Equitable Trustが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlconで、株数は76,262株、評価額は$473万でした。
- Equitable Trustは2019年第2四半期にiShares Core MSCI Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$830万でした。
- Equitable Trustが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$286万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2019年第2四半期にVanEck Oil Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$326万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$9.42億のポートフォリオの29%を占めています。
- Equitable Trustは2019年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$9.42億となりました。
2019年8月16日に提出された、2019年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。