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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
942 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,4 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,58 %
Position
293
Neu
22
Aufgestockt
102
Reduziert
83
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+8,3 Mio. $
2
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+4,48 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+2,87 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,67 Mio. $
5
LFEQ-Symbol
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+3,26 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,86 Mio. $
3
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+1,91 Mio. $
4
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+1,82 Mio. $
5
HDG-Symbol
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,14 %
2 Technologie 18,81 %
3 Sonstiges 17,29 %
4 Gesundheitswesen 14,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
219 Mrd. $
56,1 Mio. $ 5,95 %
454.242
+1.011
+0,2 % +118.747 $
2018 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
49,2 Mio. $ 5,22 %
838.486
+142.475
+20 % +8,3 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,61 %
450.139
+5.993
+1 % +330.972 $
2018 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
4
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,59 %
479.413
+46.364
+11 % +2,27 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
5
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,48 %
239.657
+23.345
+11 % +2,13 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
22,5 Mio. $ 2,39 %
167.781
+2.296
+1 % +291.490 $
2018 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,2 %
383.540
+8.260
+2 % +478.171 $
2018 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
8
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,81 %
151.196
+8.083
+6 % +875.607 $
2018 Q2
4 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
767 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,74 %
94.406
+2.795
+3 % +457.644 $
2018 Q2
4 Quartale
VMC-Symbol
10
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
15 Mio. $ 1,59 %
109.258
+1.412
+1 % +180.227 $
2018 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,49 %
260.480
+29.260
+13 % +1,69 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
14 Mio. $ 1,49 %
283.656
-4.568
-2 % -222.576 $
2018 Q2
4 Quartale
STI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
13,7 Mio. $ 1,46 %
218.519
-68
-0 % -4.273 $
2018 Q2
4 Quartale
BAX-Symbol
14
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,4 %
161.336
+26.920
+20 % +2,09 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,39 %
114.340
+1.449
+1 % +160.596 $
2018 Q2
4 Quartale
HCA-Symbol
16
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,37 %
95.486
-15.100
-14 % -1,91 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
145 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,37 %
69.793
+3.234
+5 % +580.841 $
2018 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
546 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,29 %
46.096
+10.660
+30 % +2,67 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
SHOP-Symbol
19
Shopify
SHOP
228 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,29 %
403.430
-61.860
-13 % -1,61 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
AWI-Symbol
20
Armstrong World Industries
AWI
7,14 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,19 %
115.532
-5.465
-5 % -488.733 $
2018 Q3
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,18 %
57.368
+9.304
+19 % +1,7 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
AMP-Symbol
22
Ameriprise Financial
AMP
43,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,14 %
74.213
+78
+0,1 % +11.275 $
2018 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,14 %
128.448
-11.123
-8 % -872.275 $
2018 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,03 %
69.746
-3.945
-5 % -546.069 $
2018 Q2
4 Quartale
ZTS-Symbol
25
Zoetis
ZTS
32,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,01 %
84.242
+3.107
+4 % +325.372 $
2018 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Equitable Trust 293 Positionen im Wert von 942 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 866 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q2 2019 weist 22 neu, 102 erhöht, 83 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alcon: 76.262 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Oil Services ETF mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2019 war Alcon: 76.262 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2019 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,86 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in VanEck Oil Services ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 942 Mio. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 942 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2019 am 16. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .