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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,66 %
Position
315
Neu
58
Aufgestockt
86
Reduziert
109
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+7,52 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+6,08 Mio. $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+4,24 Mio. $
4
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+4,22 Mio. $
5
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+3,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+5,21 Mio. $
2
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+4,47 Mio. $
3
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+4,37 Mio. $
4
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+3,52 Mio. $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,25 %
2 Finanzwesen 17,51 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Sonstiges 12,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
219 Mrd. $
49,6 Mio. $ 5,78 %
465.891
-16.183
-3 % -1,68 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
31,6 Mio. $ 3,68 %
683.392
+13.201
+2 % +603.133 $
2018 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,78 %
490.768
-5.802
-1 % -260.966 $
2018 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
20 Mio. $ 2,33 %
330.660
+7.000
+2 % +423.763 $
2018 Q2
1 Quartal
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,29 %
212.257
+63.322
+43 % +6,08 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,27 %
198.443
-56.377
-22 % -5,21 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
18,7 Mio. $ 2,18 %
163.341
+2.306
+1 % +249.988 $
2018 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,9 %
289.580
+8.516
+3 % +443.482 $
2018 Q2
1 Quartal
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,8 %
110.810
+2.860
+3 % +356.040 $
2018 Q2
1 Quartal
STI-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
14,2 Mio. $ 1,66 %
213.331
-2.330
-1 % -166.212 $
2018 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
13,8 Mio. $ 1,61 %
231.720
-5.180
-2 % -310.266 $
2018 Q2
1 Quartal
V-Symbol
12
Visa
V
766 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,58 %
90.499
+6.003
+7 % +853.625 $
2018 Q2
1 Quartal
VMC-Symbol
13
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,45 %
111.575
+34.274
+44 % +3,97 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
147 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,34 %
67.407
-684
-1 % -113.857 $
2018 Q2
1 Quartal
AMP-Symbol
15
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
74.098
– –
2018 Q2
1 Quartal
HDG-Symbol
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
22,3 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,23 %
232.978
-23.794
-9 % -1,08 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,2 %
74.514
+4.714
+7 % +626.424 $
2018 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,2 %
120.939
+6.628
+6 % +541.902 $
2018 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,19 %
37.925
-8.682
-19 % -2,24 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,14 %
171.596
+34.505
+25 % +1,82 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MSI-Symbol
21
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,1 %
72.534
-17.206
-19 % -2,13 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
22
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,04 %
269.184
-7.651
-3 % -265.138 $
2018 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
23
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,96 %
75.249
-7.182
-9 % -746.636 $
2018 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,92 %
52.454
+428
+0,8 % +60.534 $
2018 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
545 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,91 %
34.991
-1.121
-3 % -233.849 $
2018 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Azora Capital LP
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Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Equitable Trust 315 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2018 weist 58 neu, 86 erhöht, 109 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Armstrong World Industries: 109.036 Aktien im Wert von 7,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 5,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2018 war Armstrong World Industries: 109.036 Aktien im Wert von 7,59 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Analog Devices in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2018 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 5,21 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Ferrari im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 58 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 858 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2018 am 15. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .