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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
Kapitalfluss
-65,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
413
Neu
19
Aufgestockt
100
Reduziert
183
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRM-Symbol
Perimeter Solutions
PRM
+21,3 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+10,3 Mio. $
3
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+5,11 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+3,71 Mio. $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHC-Symbol
Sotera Health
SHC
+18,3 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+10,4 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+8,36 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,04 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,97 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 12,7 %
4 Gesundheitswesen 12,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFL-Symbol
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
60 Mio. $ 5 %
2.156.445
-150.774
-7 % -4,49 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
43,4 Mio. $ 3,61 %
851.318
-147.457
-15 % -8,36 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
37,9 Mio. $ 3,16 %
1.203.183
-132.217
-10 % -4,33 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
36,5 Mio. $ 3,04 %
156.851
+1.464
+0,9 % +386.568 $
2018 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
35,7 Mio. $ 2,98 %
373.418
-1.942
-0,5 % -215.346 $
2018 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,6 Mio. $ 2,8 %
297.113
-12.889
-4 % -1,63 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
32 Mio. $ 2,67 %
231.689
-2.898
-1 % -454.843 $
2018 Q2
17 Quartale
SWKS-Symbol
8
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,12 %
298.376
+23.554
+9 % +2,41 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,09 %
136.527
-1.440
-1 % -286.868 $
2018 Q2
17 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,07 %
178.163
+126
+0,1 % +19.924 $
2018 Q2
17 Quartale
CCI-Symbol
11
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,05 %
169.820
+9.534
+6 % +1,63 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
24 Mio. $ 2 %
249.306
-14.894
-6 % -1,66 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
GUNR-Symbol
13
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,85 %
591.730
-62.767
-10 % -2,52 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,76 %
69.139
+903
+1 % +323.062 $
2018 Q4
15 Quartale
FISV-Symbol
15
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,71 %
219.749
-2.469
-1 % -251.606 $
2018 Q2
17 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
778 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,49 %
100.555
-2.466
-2 % -501.810 $
2018 Q2
17 Quartale
SYY-Symbol
17
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,43 %
242.650
-961
-0,4 % -80.036 $
2018 Q2
17 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
220 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,43 %
126.981
-616
-0,5 % -93.241 $
2018 Q2
17 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
555 Mrd. $
17 Mio. $ 1,42 %
59.827
-2.270
-4 % -752.497 $
2018 Q2
17 Quartale
PRM-Symbol
20
Perimeter Solutions
PRM
4,44 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,38 %
+2.066.063
Neu +21,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,03 %
153.273
-85.206
-36 % -7,66 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
OTIS-Symbol
22
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,97 %
181.879
+69.852
+62 % +5,11 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,93 %
289.419
+233.539
+418 % +10,3 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
MRNA-Symbol
24
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,93 %
94.045
+200
+0,2 % +30.347 $
2022 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,92 %
77.123
-4.458
-5 % -755.922 $
2019 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Equitable Trust 413 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Equitable Trust zog im Q3 2022 netto 65,3 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sotera Health – eine Position im geschätzten Wert von 18,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Trust eine neue Position in Perimeter Solutions im Wert von 16,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2022 war Perimeter Solutions: 2.066.063 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2022 entfiel auf Shopify und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Sotera Health im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2022 am 31. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .