Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+$2130万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$1027万 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$511万 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+$371万 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sotera Health
SHC
|
+$1826万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$1042万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$836万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$804万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$766万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.97% |
| 2 | 情報技術 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 12.7% |
| 4 | ヘルスケア | 12.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15億
| $6001万 | 5% |
2,156,445
-150,774
| -7% | -$449万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$565億
| $4335万 | 3.61% |
851,318
-147,457
| -15% | -$836万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $3794万 | 3.16% |
1,203,183
-132,217
| -10% | -$433万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3653万 | 3.04% |
156,851
+1,464
| +0.9% | +$38.7万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $3572万 | 2.98% |
373,418
-1,942
| -0.5% | -$21.5万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $3357万 | 2.8% |
297,113
-12,889
| -4% | -$163万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$4.98兆
| $3202万 | 2.67% |
231,689
-2,898
| -1% | -$45.5万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
8
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $2544万 | 2.12% |
298,376
+23,554
| +9% | +$241万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $2509万 | 2.09% |
136,527
-1,440
| -1% | -$28.7万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
10
Analog Devices
ADI
$1762億
| $2482万 | 2.07% |
178,163
+126
| +0.1% | +$1.99万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
11
Crown Castle
CCI
$377億
| $2455万 | 2.05% |
169,820
+9,534
| +6% | +$163万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $2397万 | 2% |
249,306
-14,894
| -6% | -$166万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
13
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.4億
| $2224万 | 1.85% |
591,730
-62,767
| -10% | -$252万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1356億
| $2111万 | 1.76% |
69,139
+903
| +1% | +$32.3万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$335億
| $2056万 | 1.71% |
219,749
-2,469
| -1% | -$25.2万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
16
Visa
V
$7886億
| $1786万 | 1.49% |
100,555
-2,466
| -2% | -$50.2万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
17
Sysco
SYY
$378億
| $1716万 | 1.43% |
242,650
-961
| -0.4% | -$8万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2152億
| $1713万 | 1.43% |
126,981
-616
| -0.5% | -$9.32万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5686億
| $1701万 | 1.42% |
59,827
-2,270
| -4% | -$75.2万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
|
20
Perimeter Group Inc.
PRM
$48.3億
| $1655万 | 1.38% |
+2,066,063
| 新規 | +$2130万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
21
Medtronic
MDT
$1302億
| $1238万 | 1.03% |
153,273
-85,206
| -36% | -$766万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
$301億
| $1160万 | 0.97% |
181,879
+69,852
| +62% | +$511万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3354億
| $1116万 | 0.93% |
289,419
+233,539
| +418% | +$1027万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
Moderna
MRNA
$1015億
| $1112万 | 0.93% |
94,045
+200
| +0.2% | +$3.03万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1758億
| $1109万 | 0.92% |
77,123
-4,458
| -5% | -$75.6万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Equitable Trustは$12億相当のポジションを413件保有しており、前四半期の$13.4億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Equitable Trustは2022年第3四半期に純額で$6528万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSotera Healthで、推定 $1826万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Trustは$1655万相当のPerimeter Group Inc.の新規ポジションを取りました。
- Equitable Trustが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerimeter Group Inc.で、株数は2,066,063株、評価額は$1655万でした。
- Equitable Trustは2022年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1027万でした。
- Equitable Trustが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShopifyで、推定$1042万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2022年第3四半期にSotera Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1826万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの30%を占めています。
- Equitable Trustは2022年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$12億となりました。
2022年10月31日に提出された、2022年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。