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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.9%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
-$9789万
(-7.5%)
資金フロー
-$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.06%
保有額
423
新規
18
買い増し
128
減少
127
解消
28
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+$1584万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$886万 |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+$871万 |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+$449万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+$2905万 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+$1316万 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+$1028万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$795万 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$517万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.68% |
| 2 | 情報技術 | 16.22% |
| 3 | ヘルスケア | 13.2% |
| 4 | 金融 | 12.83% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
$590億
| $8537万 | 7.06% |
2,439,915
+6,497
| +0.3% | +$23.7万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $4469万 | 3.69% |
341,486
-2,606
| -0.8% | -$33.7万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3800万 | 3.14% |
120,350
-1,307
| -1% | -$43.2万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$69億
| $3628万 | 3% |
897,187
-193,921
| -18% | -$795万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.17兆
| $3435万 | 2.84% |
200,641
-1,370
| -0.7% | -$25.1万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $3371万 | 2.79% |
1,107,334
-926,757
| -46% | -$2905万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
$1057億
| $3268万 | 2.7% |
132,869
-201
| -0.2% | -$5.5万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$583億
| $3004万 | 2.48% |
500,693
-7,503
| -1% | -$46.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
$1377億
| $2635万 | 2.18% |
72,112
+11,384
| +19% | +$448万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
10
Labcorp
LH
$302億
| $2291万 | 1.89% |
113,944
+14,231
| +14% | +$300万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $2254万 | 1.86% |
170,935
-2,660
| -2% | -$34.6万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $2150万 | 1.78% |
138,025
-8,670
| -6% | -$143万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $2021万 | 1.67% |
251,687
+151
| +0.1% | +$1.29万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2167億
| $1813万 | 1.5% |
121,544
-348
| -0.3% | -$5.69万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
15
Analog Devices
ADI
$1982億
| $1704万 | 1.41% |
97,336
-3,696
| -4% | -$68.2万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
$206億
| $1656万 | 1.37% |
167,972
-48,589
| -22% | -$517万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
17
Visa
V
$7940億
| $1619万 | 1.34% |
70,368
-660
| -0.9% | -$15.9万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3556億
| $1615万 | 1.34% |
183,087
-4,636
| -2% | -$41.7万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
19
Public Storage
PSA
$627億
| $1545万 | 1.28% |
58,623
+56,506
| +2,669% | +$1584万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5756億
| $1524万 | 1.26% |
38,490
-427
| -1% | -$17.1万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1495万 | 1.24% |
117,574
-2,779
| -2% | -$37.2万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1038億
| $1470万 | 1.22% |
103,756
+25,315
| +32% | +$378万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
23
Shopify
SHOP
$1920億
| $1366万 | 1.13% |
250,389
-6,339
| -2% | -$38.4万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
$50.5億
| $1097万 | 0.91% |
221,628
-2,315
| -1% | -$12.4万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $1048万 | 0.87% |
89,098
-18,303
| -17% | -$201万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Equitable Trustは$12.1億相当のポジションを423件保有しており、前四半期の$13.1億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Equitable Trustの2023年第3四半期の報告書には、新規 18件、128件増加しました、127件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSBA Communicationsで、保有株数は39,148株、評価額は$784万でした。 最も大きな売却はHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFで、推定額は$2905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Equitable Trustが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSBA Communicationsで、株数は39,148株、評価額は$784万でした。
- Equitable Trustは2023年第3四半期にPublic Storageの保有額を最も増やし、増加額は推定$1584万でした。
- Equitable Trustが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFで、推定$2905万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2023年第3四半期にResMedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの33%を占めています。
- Equitable Trustは2023年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$12.1億となりました。
2023年11月6日に提出された、2023年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。