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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.94%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$3776万
(+3%)
資金フロー
-$1392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.7%
保有額
418
新規
20
買い増し
76
減少
158
解消
13
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1416万 |
| 2 |
Envista
NVST
|
+$972万 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$387万 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+$231万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$229万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$904万 |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+$788万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$725万 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+$677万 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$594万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.07% |
| 2 | 情報技術 | 16.6% |
| 3 | ヘルスケア | 13.18% |
| 4 | 金融 | 11.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
$604億
| $8855万 | 6.77% |
2,433,418
+20,908
| +0.9% | +$78.4万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $6218万 | 4.76% |
2,034,091
-257,646
| -11% | -$788万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.5億
| $4372万 | 3.34% |
1,091,108
-51,409
| -4% | -$212万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4143万 | 3.17% |
121,657
-6,400
| -5% | -$201万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $4119万 | 3.15% |
344,092
-26,290
| -7% | -$303万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
$1003億
| $4038万 | 3.09% |
133,070
+3,791
| +3% | +$105万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3918万 | 3% |
202,011
+3,938
| +2% | +$68.6万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $3182万 | 2.43% |
508,196
+540
| +0.1% | +$3.38万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
9
S&P Global
SPGI
$1303億
| $2435万 | 1.86% |
60,728
-475
| -0.8% | -$17.4万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $2428万 | 1.86% |
146,695
+87,760
| +149% | +$1416万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
$205億
| $2397万 | 1.83% |
216,561
+4,418
| +2% | +$46.6万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
$277億
| $2239万 | 1.71% |
251,536
+2,129
| +0.9% | +$17.9万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
$373億
| $2161万 | 1.65% |
189,644
+32,503
| +21% | +$387万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2132億
| $2123万 | 1.62% |
121,892
-198
| -0.2% | -$3.19万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $2100万 | 1.61% |
173,595
-4,502
| -3% | -$52.1万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
16
Labcorp
LH
$292億
| $2067万 | 1.58% |
99,713
+10,610
| +12% | +$206万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
$2075億
| $1968万 | 1.51% |
101,032
-39,136
| -28% | -$725万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
18
Visa
V
$7521億
| $1687万 | 1.29% |
71,028
-1,740
| -2% | -$39.8万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
19
Shopify
SHOP
$2164億
| $1658万 | 1.27% |
256,728
-8,593
| -3% | -$48.6万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3124億
| $1646万 | 1.26% |
187,723
-3,279
| -2% | -$26.6万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $1569万 | 1.2% |
120,353
-5,219
| -4% | -$59.6万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5346億
| $1531万 | 1.17% |
38,917
-537
| -1% | -$20.2万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
23
Sysco
SYY
$404億
| $1319万 | 1.01% |
177,806
-2,084
| -1% | -$15.4万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
$43.5億
| $1305万 | 1% |
223,943
-3,432
| -2% | -$19.1万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $1174万 | 0.9% |
78,441
+2,934
| +4% | +$42.3万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Equitable Trustは418銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.7億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Equitable Trustの2023年第2四半期の報告書には、新規 20件、76件増加しました、158件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEnvistaで、保有株数は275,633株、評価額は$933万でした。 最も大きな売却はFiserv Incで、推定額は$904万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Equitable Trustが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnvistaで、株数は275,633株、評価額は$933万でした。
- Equitable Trustは2023年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1416万でした。
- Equitable Trustが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFで、推定$788万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2023年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$904万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの35%を占めています。
- Equitable Trustは2023年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$13.1億となりました。
2023年8月8日に提出された、2023年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。