で公開中です！
詳しく見る
Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.68%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.6億
運用資産残高の伸び率
-$6268万
(-3.9%)
資金フロー
+$5238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.56%
保有額
419
新規
46
買い増し
135
減少
133
解消
23
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2255万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$1380万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$1212万 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$1063万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$976万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+$2384万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$572万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$549万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$532万 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+$428万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.07% |
| 2 | 情報技術 | 19.81% |
| 3 | ヘルスケア | 13.81% |
| 4 | 金融 | 13.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $6298万 | 4.05% |
1,890,590
+291,770
| +18% | +$920万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $6047万 | 3.89% |
908,218
-53,913
| -6% | -$366万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $5121万 | 3.29% |
1,390,408
+40,665
| +3% | +$145万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $5092万 | 3.27% |
366,140
-19,120
| -5% | -$260万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4171万 | 2.68% |
135,277
+9,358
| +7% | +$282万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4101万 | 2.64% |
234,882
+2,743
| +1% | +$46.1万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3856万 | 2.48% |
236,560
+960
| +0.4% | +$14.8万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $3451万 | 2.22% |
137,712
+805
| +0.6% | +$20.2万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3173万 | 2.04% |
227,200
+4,440
| +2% | +$60.4万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
|
10
Medtronic
MDT
$1316億
| $3143万 | 2.02% |
283,254
-51,938
| -15% | -$549万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
11
Crown Castle
CCI
$386億
| $2786万 | 1.79% |
150,928
+19,087
| +14% | +$340万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $2737万 | 1.76% |
207,152
+3,326
| +2% | +$43万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
13
Analog Devices
ADI
$1928億
| $2734万 | 1.76% |
165,497
+989
| +0.6% | +$16万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.9億
| $2724万 | 1.75% |
581,685
+317,071
| +120% | +$1380万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $2513万 | 1.61% |
247,858
+3,358
| +1% | +$34万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
|
16
S&P Global
SPGI
$1373億
| $2439万 | 1.57% |
59,462
+55,362
| +1,350% | +$2255万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
17
Shopify
SHOP
$1892億
| $2266万 | 1.46% |
335,250
+147,610
| +79% | +$1212万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
18
Visa
V
$7944億
| $2192万 | 1.41% |
98,848
+100
| +0.1% | +$2.16万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.5億
| $2149万 | 1.38% |
324,227
+150,656
| +87% | +$1063万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $2077万 | 1.33% |
155,817
+32,779
| +27% | +$460万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $2055万 | 1.32% |
397,254
+47,548
| +14% | +$251万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2150億
| $2038万 | 1.31% |
108,963
-9,088
| -8% | -$164万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5760億
| $1998万 | 1.28% |
55,892
-10,932
| -16% | -$393万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
24
Sysco
SYY
$380億
| $1910万 | 1.23% |
233,874
+4,938
| +2% | +$39.9万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
25
Sotera Health
SHC
$47.4億
| $1863万 | 1.2% |
860,119
+211,274
| +33% | +$448万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Equitable Trustは$15.6億相当のポジションを419件保有しており、前四半期の$16.2億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Equitable Trustは2022年第1四半期に純新規資金として$5238万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち135銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFergusonで、保有株数は21,616株、評価額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPublic Storageで、推定$2384万相当を売却しました。
- Equitable Trustが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFergusonで、株数は21,616株、評価額は$290万でした。
- Equitable Trustは2022年第1四半期にS&P Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2255万でした。
- Equitable Trustが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPublic Storageで、推定$2384万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2022年第1四半期にMSCIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$15.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Equitable Trustは2022年第1四半期に新たに46件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$15.6億となりました。
2022年5月6日に提出された、2022年第1四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。