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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.7 M
(-3.9%)
Flujo de capital
+USD 52.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.56%
Posición
419
Nuevas
46
Aumentadas
135
Reducidas
133
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 5.49 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+USD 4.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.07% |
| 2 | Tecnología | 19.81% |
| 3 | Salud | 13.81% |
| 4 | Finanzas | 13.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1542 M
| USD 63 M | 4.05% |
1,890,590
+291,770
| +18% | +USD 9.2 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 60.5 M | 3.89% |
908,218
-53,913
| -6% | -USD 3.66 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 51.2 M | 3.29% |
1,390,408
+40,665
| +3% | +USD 1.45 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 50.9 M | 3.27% |
366,140
-19,120
| -5% | -USD 2.6 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 41.7 M | 2.68% |
135,277
+9,358
| +7% | +USD 2.82 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 41 M | 2.64% |
234,882
+2,743
| +1% | +USD 461 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 38.6 M | 2.48% |
236,560
+960
| +0.4% | +USD 148 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 34.5 M | 2.22% |
137,712
+805
| +0.6% | +USD 202 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 31.7 M | 2.04% |
227,200
+4,440
| +2% | +USD 604 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 31.4 M | 2.02% |
283,254
-51,938
| -15% | -USD 5.49 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
11
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 27.9 M | 1.79% |
150,928
+19,087
| +14% | +USD 3.4 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 27.4 M | 1.76% |
207,152
+3,326
| +2% | +USD 430 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 27.3 M | 1.76% |
165,497
+989
| +0.6% | +USD 160 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6881 M
| USD 27.2 M | 1.75% |
581,685
+317,071
| +120% | +USD 13.8 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 25.1 M | 1.61% |
247,858
+3,358
| +1% | +USD 340 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 24.4 M | 1.57% |
59,462
+55,362
| +1,350% | +USD 22.5 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 22.7 M | 1.46% |
335,250
+147,610
| +79% | +USD 12.1 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 21.9 M | 1.41% |
98,848
+100
| +0.1% | +USD 21.6 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 21.5 M | 1.38% |
324,227
+150,656
| +87% | +USD 10.6 M |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 20.8 M | 1.33% |
155,817
+32,779
| +27% | +USD 4.6 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 20.5 M | 1.32% |
397,254
+47,548
| +14% | +USD 2.51 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 20.4 M | 1.31% |
108,963
-9,088
| -8% | -USD 1.64 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 20 M | 1.28% |
55,892
-10,932
| -16% | -USD 3.93 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 19.1 M | 1.23% |
233,874
+4,938
| +2% | +USD 399 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
25
Sotera Health
SHC
USD 4744 M
| USD 18.6 M | 1.2% |
860,119
+211,274
| +33% | +USD 4.48 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Equitable Trust mantenía 419 posiciones valuadas en USD 1556 M, un 3.9% menos que los USD 1619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Equitable Trust destinó USD 52.4 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 135 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ferguson: 21,616 acciones con un valor de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Public Storage, por un valor estimado de USD 23.8 M.
- La mayor compra de Equitable Trust en T1 2022 fue Ferguson: 21,616 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en S&P Global durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T1 2022 fue en Public Storage, con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en MSCI en T1 2022, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 29% de su cartera de USD 1556 M en T1 2022.
- Equitable Trust abrió 46 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1556 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T1 2022, presentado el 6 may 2022.