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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 942 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.4 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.58%
Posición
293
Nuevas
22
Aumentadas
102
Reducidas
83
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 8.3 M |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.14% |
| 2 | Tecnología | 18.81% |
| 3 | Varios | 17.29% |
| 4 | Salud | 14.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 56.1 M | 5.95% |
454,242
+1,011
| +0.2% | +USD 119 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 49.2 M | 5.22% |
838,486
+142,475
| +20% | +USD 8.3 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 24.6 M | 2.61% |
450,139
+5,993
| +1% | +USD 331 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 24.4 M | 2.59% |
479,413
+46,364
| +11% | +USD 2.27 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 23.3 M | 2.48% |
239,657
+23,345
| +11% | +USD 2.13 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 22.5 M | 2.39% |
167,781
+2,296
| +1% | +USD 291 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 20.8 M | 2.2% |
383,540
+8,260
| +2% | +USD 478 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 17.1 M | 1.81% |
151,196
+8,083
| +6% | +USD 876 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 16.4 M | 1.74% |
94,406
+2,795
| +3% | +USD 458 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 15 M | 1.59% |
109,258
+1,412
| +1% | +USD 180 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 14.1 M | 1.49% |
260,480
+29,260
| +13% | +USD 1.69 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14 M | 1.49% |
283,656
-4,568
| -2% | -USD 223 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 13.7 M | 1.46% |
218,519
-68
| -0% | -USD 4.27 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 13.2 M | 1.4% |
161,336
+26,920
| +20% | +USD 2.09 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.39% |
114,340
+1,449
| +1% | +USD 161 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 12.9 M | 1.37% |
95,486
-15,100
| -14% | -USD 1.91 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 12.9 M | 1.37% |
69,793
+3,234
| +5% | +USD 581 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 12.2 M | 1.29% |
46,096
+10,660
| +30% | +USD 2.67 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 12.1 M | 1.29% |
403,430
-61,860
| -13% | -USD 1.61 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
USD 7108 M
| USD 11.2 M | 1.19% |
115,532
-5,465
| -5% | -USD 489 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.1 M | 1.18% |
57,368
+9,304
| +19% | +USD 1.7 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
22
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.14% |
74,213
+78
| +0.1% | +USD 11.3 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 10.8 M | 1.14% |
128,448
-11,123
| -8% | -USD 872 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.7 M | 1.03% |
69,746
-3,945
| -5% | -USD 546 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.01% |
84,242
+3,107
| +4% | +USD 325 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Equitable Trust mantenía 293 posiciones por un valor de USD 942 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 866 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Equitable Trust muestra 22 nuevos, Aumentaron 102, 83 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alcon: 76,262 acciones con un valor de USD 4.73 M. La mayor venta fue VanEck Oil Services ETF, por un valor estimado de USD 3.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2019 fue Alcon: 76,262 acciones por un valor de USD 4.73 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 8.3 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2019 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.86 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en VanEck Oil Services ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.26 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 29% de su cartera de USD 942 M en T2 2019.
- Equitable Trust abrió 22 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 942 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2019, presentado el 16 ago 2019.