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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 168 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
459
Nuevas
27
Aumentadas
112
Reducidas
183
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 9.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.81 M |
| 2 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.64% |
| 2 | Tecnología | 17.74% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 9.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 192 M | 8.84% |
314,187
-2,970
| -0.9% | -USD 1.75 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 137 M | 6.29% |
1,879,299
-4,245
| -0.2% | -USD 277 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 68.4 M | 3.14% |
132,010
-68
| -0.1% | -USD 34.7 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 68.1 M | 3.13% |
159,884
-9,154
| -5% | -USD 3.55 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 62.9 M | 2.89% |
337,419
+3,442
| +1% | +USD 623 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 61.8 M | 2.84% |
254,154
-3,000
| -1% | -USD 628 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 48.2 M | 2.22% |
189,433
+1,919
| +1% | +USD 434 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
8
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 46.9 M | 2.16% |
315,678
-10,271
| -3% | -USD 1.39 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 46.2 M | 2.12% |
559,503
+7,630
| +1% | +USD 607 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4854 M
| USD 46.2 M | 2.12% |
2,061,715
-191,626
| -9% | -USD 3.63 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 41.1 M | 1.89% |
168,894
+2,248
| +1% | +USD 473 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 34.5 M | 1.59% |
157,331
+5,723
| +4% | +USD 1.3 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 29.7 M | 1.37% |
44,585
-53
| -0.1% | -USD 34 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 29.1 M | 1.34% |
650,736
-16,600
| -2% | -USD 727 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 25.9 M | 1.19% |
92,262
-9,386
| -9% | -USD 2.39 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 25.3 M | 1.16% |
74,020
-730
| -1% | -USD 253 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
17
Sea Limited
SE
USD 45.6 mil M
| USD 25 M | 1.15% |
139,742
-4,415
| -3% | -USD 757 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 24.6 M | 1.13% |
131,992
+10,371
| +9% | +USD 1.81 M |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 24.5 M | 1.13% |
177,361
+169
| +0.1% | +USD 22.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 23.8 M | 1.09% |
39,578
+12,472
| +46% | +USD 7.14 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 22.4 M | 1.03% |
216,328
-1,876
| -0.9% | -USD 206 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 22.1 M | 1.01% |
89,824
-1,021
| -1% | -USD 245 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 22 M | 1.01% |
115,845
-1,286
| -1% | -USD 240 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
24
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 21.9 M | 1.01% |
76,428
-999
| -1% | -USD 268 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 21.5 M | 0.99% |
223,312
-14,876
| -6% | -USD 1.51 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Equitable Trust mantenía 459 posiciones por un valor de USD 2175 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 2007 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Equitable Trust muestra 27 nuevos, Aumentaron 112, 183 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P MidCap Quality ETF: 88,446 acciones con un valor de USD 9.28 M. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 5.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2025 fue Invesco S&P MidCap Quality ETF: 88,446 acciones por un valor de USD 9.28 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 7.14 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2025 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.81 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en DaVita en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 36% de su cartera de USD 2175 M en T3 2025.
- Equitable Trust abrió 27 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2175 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.