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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1087 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 33.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
333
Nuevas
30
Aumentadas
78
Reducidas
169
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Salud | 16.1% |
| 3 | Finanzas | 14.84% |
| 4 | Varios | 14.14% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 38.1 M | 3.5% |
698,956
-8,604
| -1% | -USD 443 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 38 M | 3.49% |
186,496
+2,155
| +1% | +USD 391 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 35.6 M | 3.27% |
501,600
-6,000
| -1% | -USD 405 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 30.7 M | 2.82% |
334,630
-1,856
| -0.6% | -USD 178 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
5
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 29.9 M | 2.75% |
314,980
-10,710
| -3% | -USD 743 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 24 M | 2.2% |
262,744
-1,288
| -0.5% | -USD 100 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 21 M | 1.94% |
297,820
-1,200
| -0.4% | -USD 81 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 21 M | 1.93% |
120,401
+238
| +0.2% | +USD 32.9 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 20.7 M | 1.9% |
168,906
-4,728
| -3% | -USD 519 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 19.4 M | 1.78% |
203,451
-63,042
| -24% | -USD 5.8 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 19.1 M | 1.76% |
98,981
-30
| -0% | -USD 5.48 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 18.9 M | 1.74% |
264,770
+20,350
| +8% | +USD 1.19 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 18.7 M | 1.72% |
203,933
-5,630
| -3% | -USD 515 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 18.7 M | 1.72% |
191,079
-25,327
| -12% | -USD 2.55 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 18.5 M | 1.7% |
133,920
+1,540
| +1% | +USD 186 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 17.9 M | 1.65% |
140,242
+22,719
| +19% | +USD 2.52 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 17.8 M | 1.64% |
60,223
+27
| +0% | +USD 7.61 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 16.3 M | 1.5% |
141,074
-4,352
| -3% | -USD 477 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 15.7 M | 1.45% |
73,212
-2,074
| -3% | -USD 392 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 15.7 M | 1.45% |
69,233
+5,840
| +9% | +USD 1.22 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
21
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 15.3 M | 1.41% |
178,265
-3,441
| -2% | -USD 300 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 14.9 M | 1.37% |
34,281
-521
| -1% | -USD 193 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
USD 7352 M
| USD 13.3 M | 1.23% |
171,061
-4,744
| -3% | -USD 360 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 10.9 M | 1% |
72,705
+5,910
| +9% | +USD 758 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.99% |
78,691
-1,065
| -1% | -USD 139 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Equitable Trust mantenía 333 posiciones por un valor de USD 1087 M, un aumento de 20% frente a los USD 910 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Equitable Trust registró retiros netos por USD 33.9 M en T2 2020, cerró 19 posiciones y redujo 169 tenencias. Su salida más destacada fue Chubb, una posición estimada en USD 4.54 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Trust abrió una nueva posición en Kroger por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2020 fue Kroger: 57,596 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Skyworks Solutions durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2020 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 5.8 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Chubb en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.54 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 26% de su cartera de USD 1087 M en T2 2020.
- Equitable Trust abrió 30 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1087 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2020, presentado el 18 ago 2020.