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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 217 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 93.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
383
Nuevas
32
Aumentadas
92
Reducidas
169
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 24 M |
| 4 |
Sotera Health
SHC
|
+USD 6.03 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 5.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Nephew
SNN
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.99% |
| 2 | Tecnología | 20.3% |
| 3 | Salud | 14.28% |
| 4 | Finanzas | 12.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 71.9 M | 4.61% |
+2,133,958
| Nuevas | +USD 73.8 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 64.6 M | 4.14% |
880,805
+77,950
| +10% | +USD 5.71 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 59.5 M | 3.82% |
487,260
-4,280
| -0.9% | -USD 500 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 43.2 M | 2.77% |
347,842
-530
| -0.2% | -USD 66.5 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 39.7 M | 2.54% |
146,388
+3,402
| +2% | +USD 865 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 36.3 M | 2.33% |
+662,309
| Nuevas | +USD 36.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 32.9 M | 2.11% |
240,444
-5,103
| -2% | -USD 661 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 29 M | 1.86% |
231,360
-7,560
| -3% | -USD 901 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 28.9 M | 1.85% |
167,940
+440
| +0.3% | +USD 73.1 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 28.4 M | 1.82% |
164,838
-1,864
| -1% | -USD 299 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
USD 197 mil M
| USD 26.2 M | 1.68% |
179,160
-5,080
| -3% | -USD 626 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 50 mil M
| USD 25.3 M | 1.62% |
86,668
-3,252
| -4% | -USD 859 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1507 M
| USD 24.5 M | 1.57% |
+814,929
| Nuevas | +USD 24 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 23.9 M | 1.54% |
124,819
-451
| -0.4% | -USD 80 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.8 mil M
| USD 23.8 M | 1.53% |
200,656
-785
| -0.4% | -USD 90.4 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 816 mil M
| USD 22.1 M | 1.42% |
94,511
-114
| -0.1% | -USD 26.1 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
17
Public Storage
PSA
USD 64 mil M
| USD 22 M | 1.41% |
73,173
+1,014
| +1% | +USD 284 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 586 mil M
| USD 21.9 M | 1.41% |
60,012
-1,176
| -2% | -USD 437 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 107 mil M
| USD 21.7 M | 1.39% |
105,052
+11,551
| +12% | +USD 2.35 M |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6245 M
| USD 21.2 M | 1.36% |
162,339
-8,408
| -5% | -USD 980 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 20.8 M | 1.33% |
59,851
-1,227
| -2% | -USD 394 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
American Express
AXP
USD 223 mil M
| USD 20.5 M | 1.31% |
123,911
-22,740
| -16% | -USD 3.56 M |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
USD 33 mil M
| USD 20.2 M | 1.3% |
189,014
-2,428
| -1% | -USD 282 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Sotera Health
SHC
USD 4677 M
| USD 19.7 M | 1.26% |
811,405
+245,001
| +43% | +USD 6.03 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Crown Castle
CCI
USD 39.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.19% |
95,167
+2,667
| +3% | +USD 499 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Equitable Trust mantenía 383 posiciones por un valor de USD 1559 M, un aumento de 16% frente a los USD 1342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Equitable Trust destinó USD 93.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 2,133,958 acciones con un valor de USD 71.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en TSMC, por un valor estimado de USD 3.63 M.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2021 fue iShares Gold Trust: 2,133,958 acciones por un valor de USD 71.9 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Sotera Health durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 6.03 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2021 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 3.63 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Smith & Nephew en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 28% de su cartera de USD 1559 M en T2 2021.
- Equitable Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1559 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2021, presentado el 3 ago 2021.