¡Ya estamos en !
Descubre más
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 756 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 103 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 4.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.18%
Posición
307
Nuevas
21
Aumentadas
86
Reducidas
104
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 3.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+USD 5.33 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 4.16 M |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Luxottica Group
LUX
|
+USD 2.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.79% |
| 2 | Finanzas | 17.59% |
| 3 | Varios | 14.9% |
| 4 | Salud | 14.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 43.5 M | 5.75% |
456,008
-9,883
| -2% | -USD 1.03 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 30.5 M | 4.03% |
643,875
-39,517
| -6% | -USD 1.89 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 25 M | 3.31% |
+476,057
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 372 mil M
| USD 20.4 M | 2.7% |
470,126
-20,642
| -4% | -USD 945 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.52 B
| USD 17.8 M | 2.36% |
341,280
+10,620
| +3% | +USD 574 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 16.8 M | 2.22% |
184,294
-14,149
| -7% | -USD 1.32 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 16.7 M | 2.21% |
164,096
+755
| +0.5% | +USD 80.9 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
USD 177 mil M
| USD 16.4 M | 2.18% |
191,544
-20,713
| -10% | -USD 1.79 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 13.8 M | 1.82% |
110,736
-74
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 12.1 M | 1.61% |
234,500
+2,780
| +1% | +USD 149 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 12.1 M | 1.6% |
91,688
+1,189
| +1% | +USD 164 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 11.3 M | 1.5% |
286,652
-2,928
| -1% | -USD 142 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 11 M | 1.46% |
219,027
+5,696
| +3% | +USD 341 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 10.8 M | 1.43% |
109,228
-2,347
| -2% | -USD 238 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 664 mil M
| USD 9.7 M | 1.28% |
75,032
+518
| +0.7% | +USD 72.3 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 159 mil M
| USD 9.5 M | 1.26% |
67,389
-18
| -0% | -USD 2.85 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 9.26 M | 1.23% |
143,836
-27,760
| -16% | -USD 1.74 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 678 mil M
| USD 8.34 M | 1.1% |
122,293
+1,354
| +1% | +USD 106 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dollar General
DG
USD 29.4 mil M
| USD 8.12 M | 1.07% |
75,143
-106
| -0.1% | -USD 11.5 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
USD 85.2 mil M
| USD 7.96 M | 1.05% |
69,224
-3,310
| -5% | -USD 411 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.7 mil M
| USD 7.77 M | 1.03% |
74,448
+350
| +0.5% | +USD 44 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
Armstrong World Industries
AWI
USD 7134 M
| USD 7.18 M | 0.95% |
123,399
+14,363
| +13% | +USD 917 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
| USD 7.14 M | 0.94% |
83,410
-57
| -0.1% | -USD 5.13 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 6.99 M | 0.93% |
30,914
-7,011
| -18% | -USD 1.69 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 6.96 M | 0.92% |
53,101
+647
| +1% | +USD 91.3 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Equitable Trust mantenía 307 posiciones valuadas en USD 756 M, un 12% menos que los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Equitable Trust muestra 21 nuevos, Aumentaron 86, 104 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 476,057 acciones con un valor de USD 25 M. La mayor venta fue ProShares Hedge Replication ETF, por un valor estimado de USD 5.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Equitable Trust en T4 2018 fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 476,057 acciones por un valor de USD 25 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T4 2018 fue en ProShares Hedge Replication ETF, con un recorte estimado de USD 5.33 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en AutoZone en T4 2018, con una venta estimada de USD 3.33 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 28% de su cartera de USD 756 M en T4 2018.
- Equitable Trust abrió 21 posiciones nuevas y cerró 47 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 756 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T4 2018, presentado el 22 feb 2019.