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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
-103 Mio. $
Kapitalfluss
+4,86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,18 %
Position
307
Neu
21
Aufgestockt
86
Reduziert
104
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+26,4 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+6,29 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+3,94 Mio. $
4
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+3,76 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+3,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDG-Symbol
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
+5,33 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+4,16 Mio. $
3
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,33 Mio. $
4
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+3,22 Mio. $
5
LUX-Symbol
Luxottica Group
LUX
+2,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,79 %
2 Finanzwesen 17,59 %
3 Sonstiges 14,9 %
4 Gesundheitswesen 14,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
212 Mrd. $
43,5 Mio. $ 5,75 %
456.008
-9.883
-2 % -1,03 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
30,5 Mio. $ 4,03 %
643.875
-39.517
-6 % -1,89 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
25 Mio. $ 3,31 %
+476.057
Neu +26,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,7 %
470.126
-20.642
-4 % -944.526 $
2018 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,36 %
341.280
+10.620
+3 % +573.923 $
2018 Q2
2 Quartale
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,22 %
184.294
-14.149
-7 % -1,32 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,21 %
164.096
+755
+0,5 % +80.875 $
2018 Q2
2 Quartale
ADI-Symbol
8
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,18 %
191.544
-20.713
-10 % -1,79 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,82 %
110.736
-74
-0,1 % -9.933 $
2018 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,61 %
234.500
+2.780
+1 % +148.801 $
2018 Q2
2 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
766 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,6 %
91.688
+1.189
+1 % +164.217 $
2018 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,5 %
286.652
-2.928
-1 % -141.948 $
2018 Q2
2 Quartale
STI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
11 Mio. $ 1,46 %
219.027
+5.696
+3 % +341.038 $
2018 Q2
2 Quartale
VMC-Symbol
14
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,43 %
109.228
-2.347
-2 % -237.991 $
2018 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,28 %
75.032
+518
+0,7 % +72.257 $
2018 Q2
2 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
153 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,26 %
67.389
-18
-0 % -2.848 $
2018 Q2
2 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,23 %
143.836
-27.760
-16 % -1,74 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,1 %
122.293
+1.354
+1 % +106.231 $
2018 Q2
2 Quartale
DG-Symbol
19
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,07 %
75.143
-106
-0,1 % -11.475 $
2018 Q2
2 Quartale
MSI-Symbol
20
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,05 %
69.224
-3.310
-5 % -410.943 $
2018 Q2
2 Quartale
AMP-Symbol
21
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,03 %
74.448
+350
+0,5 % +43.950 $
2018 Q2
2 Quartale
AWI-Symbol
22
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,95 %
123.399
+14.363
+13 % +917.392 $
2018 Q3
1 Quartal
ZTS-Symbol
23
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,94 %
83.410
-57
-0,1 % -5.133 $
2018 Q2
2 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,93 %
30.914
-7.011
-18 % -1,69 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,92 %
53.101
+647
+1 % +91.341 $
2018 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Equitable Trust 307 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q4 2018 weist 21 neu, 86 erhöht, 104 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 476.057 Aktien im Wert von 25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Hedge Replication ETF mit einem geschätzten Wert von 5,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2018 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 476.057 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Baxter International in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2018 entfiel auf ProShares Hedge Replication ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,33 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in AutoZone im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 756 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2018 am 22. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .