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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
-27,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,54 %
Position
394
Neu
36
Aufgestockt
118
Reduziert
147
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+11,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11 Mio. $
3
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+10,2 Mio. $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+7,52 Mio. $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+26,3 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+16,6 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+11,2 Mio. $
4
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+9,04 Mio. $
5
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+5,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,75 %
2 Technologie 21,15 %
3 Gesundheitswesen 14,14 %
4 Finanzwesen 11,73 %
5 Kommunikationsdienste 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
68,3 Mio. $ 4,22 %
962.131
+28.274
+3 % +2,03 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
55,8 Mio. $ 3,45 %
385.260
-78.080
-17 % -11,2 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
INFL-Symbol
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,5 Mrd. $
49,9 Mio. $ 3,08 %
1.598.820
+373.598
+30 % +11,5 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
47 Mio. $ 2,9 %
1.349.743
-769.215
-36 % -26,3 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
42,3 Mio. $ 2,62 %
125.919
-16.649
-12 % -5,4 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
41,2 Mio. $ 2,55 %
232.139
+6.366
+3 % +1,01 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
39,3 Mio. $ 2,43 %
235.600
+64.460
+38 % +11 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
HCA-Symbol
8
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,17 %
136.907
+30.723
+29 % +7,52 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
34,7 Mio. $ 2,14 %
335.192
-8.806
-3 % -1,02 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
32,2 Mio. $ 1,99 %
222.760
-3.540
-2 % -511.634 $
2018 Q2
14 Quartale
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,79 %
164.508
+1.422
+0,9 % +251.984 $
2018 Q2
14 Quartale
ICE-Symbol
12
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,72 %
203.826
+5.744
+3 % +760.930 $
2018 Q2
14 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,7 %
131.841
+36.423
+38 % +6,73 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
PSA-Symbol
14
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,68 %
72.571
-443
-0,6 % -147.965 $
2020 Q3
5 Quartale
SHOP-Symbol
15
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,6 %
187.640
+8.940
+5 % +1,31 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
FISV-Symbol
16
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,57 %
244.500
-11.714
-5 % -1,21 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
569 Mrd. $
24 Mio. $ 1,48 %
66.824
+7.099
+12 % +2,46 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
789 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,32 %
98.748
+3.793
+4 % +814.244 $
2018 Q2
14 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
215 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,19 %
118.051
-507
-0,4 % -86.457 $
2018 Q2
14 Quartale
SWKS-Symbol
20
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,18 %
123.038
-564
-0,5 % -90.208 $
2018 Q2
14 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,16 %
349.706
-306.403
-47 % -16,6 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
154 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,13 %
44.103
+52
+0,1 % +18.952 $
2018 Q2
14 Quartale
SYY-Symbol
23
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
18 Mio. $ 1,11 %
228.936
+50.488
+28 % +3,89 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,07 %
68.357
+1.646
+2 % +462.502 $
2019 Q2
10 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
17 Mio. $ 1,05 %
50.693
-8.980
-15 % -2,98 Mio. $
2018 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM
SouthState Corp
SouthState Corp Winter Haven, Florida 2,4 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Equitable Trust 394 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q4 2021 weist 36 neu, 118 erhöht, 147 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 264.614 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 26,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2021 war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 264.614 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2021 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 26,3 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in HDFC Bank im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 36 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .