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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+64,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,95 %
Position
463
Neu
24
Aufgestockt
121
Reduziert
173
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+24,9 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+10,1 Mio. $
3
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+9,49 Mio. $
4
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+7,98 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+18,7 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,9 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+10 Mio. $
4
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+5,2 Mio. $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+4,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,37 %
2 Technologie 17,34 %
3 Finanzwesen 10,52 %
4 Gesundheitswesen 9,82 %
5 Kommunikationsdienste 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
203 Mio. $ 9,06 %
323.425
+9.238
+3 % +5,74 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
58,3 Mrd. $
142 Mio. $ 6,35 %
1.751.253
-128.046
-7 % -10 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,42 Bio. $
78,1 Mio. $ 3,49 %
249.437
-4.717
-2 % -1,35 Mio. $
2018 Q2
30 Quartale
HCA-Symbol
4
HCA Healthcare
HCA
98,1 Mrd. $
74 Mio. $ 3,3 %
158.439
-1.445
-0,9 % -670.889 $
2018 Q2
30 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
63,3 Mio. $ 2,83 %
331.443
-5.976
-2 % -1,12 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,82 Bio. $
63 Mio. $ 2,81 %
130.171
-1.839
-1 % -921.565 $
2018 Q2
30 Quartale
PRM-Symbol
7
Perimeter Solutions
PRM
4,76 Mrd. $
52,7 Mio. $ 2,36 %
1.916.010
-145.705
-7 % -3,68 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
SHOP-Symbol
8
Shopify
SHOP
186 Mrd. $
51,3 Mio. $ 2,29 %
318.652
+2.974
+0,9 % +477.504 $
2018 Q2
30 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,79 Bio. $
51,1 Mio. $ 2,28 %
187.961
-1.472
-0,8 % -395.163 $
2018 Q2
30 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,41 Bio. $
49,3 Mio. $ 2,2 %
156.999
-11.895
-7 % -3,41 Mio. $
2018 Q2
30 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,09 %
553.114
-6.389
-1 % -535.656 $
2018 Q4
28 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
35,9 Mio. $ 1,6 %
155.695
-1.636
-1 % -374.297 $
2018 Q2
30 Quartale
XMHQ-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,85 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,51 %
329.642
+241.196
+273 % +24,9 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,1 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,28 %
638.996
-11.740
-2 % -522.805 $
2024 Q4
4 Quartale
DG-Symbol
15
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,27 %
214.182
-2.146
-1 % -239.380 $
2018 Q2
30 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,01 Bio. $
27,8 Mio. $ 1,24 %
149.170
+17.178
+13 % +3,2 Mio. $
2018 Q3
29 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
788 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,17 %
74.425
+405
+0,5 % +137.983 $
2018 Q2
30 Quartale
ACWI-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,09 %
172.620
-4.741
-3 % -665.348 $
2024 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
464 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,09 %
39.650
+72
+0,2 % +44.181 $
2018 Q2
30 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,06 %
87.923
-1.901
-2 % -477.613 $
2018 Q2
30 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
102 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,02 %
119.234
+3.389
+3 % +643.321 $
2019 Q1
27 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
564 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,97 %
37.903
+1.009
+3 % +564.051 $
2018 Q2
30 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
220 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,91 %
55.225
-989
-2 % -353.915 $
2018 Q2
30 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,85 %
696.237
+5.101
+0,7 % +138.697 $
2024 Q4
4 Quartale
LH-Symbol
25
Labcorp
LH
29 Mrd. $
19 Mio. $ 0,85 %
75.658
-770
-1 % -204.502 $
2022 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Equitable Trust 463 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 2,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q4 2025 weist 24 neu, 121 erhöht, 173 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akre Focus ETF: 156.363 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Crown Castle mit einem geschätzten Wert von 18,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 156.363 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Invesco S&P MidCap Quality ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2025 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Ingredion im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 24 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 2,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .