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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.44%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.4억
AUM 성장
+US$6450만
(+3%)
자금 흐름
-US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.95%
보유액
463
신규
24
증가
121
축소
173
청산됨
24
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$2488만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$1012만 |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$949만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$798만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1872만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1592만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1001만 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$520만 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.37% |
| 2 | 정보기술 | 17.34% |
| 3 | 금융 | 10.52% |
| 4 | 헬스케어 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2.03억 | 9.06% |
323,425
+9,238
| +3% | +US$574만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1.42억 | 6.35% |
1,751,253
-128,046
| -7% | -US$1001만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$7807만 | 3.49% |
249,437
-4,717
| -2% | -US$135만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$1044억
| US$7397만 | 3.3% |
158,439
-1,445
| -0.9% | -US$67.1만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$6330만 | 2.83% |
331,443
-5,976
| -2% | -US$112만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6295만 | 2.81% |
130,171
-1,839
| -1% | -US$92.2만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
7
Perimeter Group Inc.
PRM
US$50.2억
| US$5275만 | 2.36% |
1,916,010
-145,705
| -7% | -US$368만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
8
Shopify
SHOP
US$1926억
| US$5129만 | 2.29% |
318,652
+2,974
| +0.9% | +US$47.8만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.15조
| US$5110만 | 2.28% |
187,961
-1,472
| -0.8% | -US$39.5만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$4927만 | 2.2% |
156,999
-11,895
| -7% | -US$341만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$584억
| US$4682만 | 2.09% |
553,114
-6,389
| -1% | -US$53.6만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3594만 | 1.6% |
155,695
-1,636
| -1% | -US$37.4만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58.4억
| US$3376만 | 1.51% |
329,642
+241,196
| +273% | +US$2488만 |
2025 Q3
1분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$413억
| US$2857만 | 1.28% |
638,996
-11,740
| -2% | -US$52.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$302억
| US$2844만 | 1.27% |
214,182
-2,146
| -1% | -US$23.9만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.27조
| US$2782만 | 1.24% |
149,170
+17,178
| +13% | +US$320만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7887억
| US$2610만 | 1.17% |
74,425
+405
| +0.5% | +US$13.8만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2442만 | 1.09% |
172,620
-4,741
| -3% | -US$66.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4711억
| US$2436만 | 1.09% |
39,650
+72
| +0.2% | +US$4.42만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$2001억
| US$2384만 | 1.06% |
87,923
-1,901
| -2% | -US$47.8만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1037억
| US$2284만 | 1.02% |
119,234
+3,389
| +3% | +US$64.3만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5709억
| US$2164만 | 0.97% |
37,903
+1,009
| +3% | +US$56.4만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2153억
| US$2043만 | 0.91% |
55,225
-989
| -2% | -US$35.4만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1221억
| US$1910만 | 0.85% |
696,237
+5,101
| +0.7% | +US$13.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$301억
| US$1898만 | 0.85% |
75,658
-770
| -1% | -US$20.5만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Equitable Trust 측은 US$22.4억 상당의 463개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.8억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 121개 증가, 173개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 156,363주를 보유했으며 가치는 US$1024만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Crown Castle 주식으로, 추정 금액은 US$1872만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, US$1024만 상당의 156,363주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2025년 4분기에 Invesco S&P MidCap Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2488만 규모예요.
- Equitable Trust의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$1872만예요.
- Equitable Trust 측은 2025년 4분기에 Ingredion 보유분을 전량 매도해 추정 US$301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.4억 중 37% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$22.4억에 이르렀어요.
2026년 2월 2일에 제출된 Equitable Trust의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.