에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.83%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
-US$7321만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.74%
보유액
494
신규
55
증가
162
축소
169
청산됨
31
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1018만 |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$934만 |
| 3 |
SAP
SAP
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$638만 |
| 5 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+US$671만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$645만 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$629만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$614만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$552만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.68% |
| 2 | 정보기술 | 15.36% |
| 3 | 헬스케어 | 10.24% |
| 4 | 금융 | 10.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.89억 | 8.71% |
315,926
-7,499
| -2% | -US$469만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$574억
| US$1.5억 | 6.93% |
1,702,312
-48,941
| -3% | -US$449만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$7594만 | 3.51% |
160,475
+2,036
| +1% | +US$102만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$7028만 | 3.24% |
244,417
-5,020
| -2% | -US$158만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$6468만 | 2.99% |
329,649
-1,794
| -0.5% | -US$35.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4783만 | 2.21% |
129,212
-959
| -0.7% | -US$40.1만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$4754만 | 2.19% |
548,756
-4,358
| -0.8% | -US$38.8만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$4687만 | 2.16% |
184,683
-3,278
| -2% | -US$85.3만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$4198만 | 1.94% |
146,354
-10,645
| -7% | -US$334만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
|
10
Perimeter Group Inc.
PRM
US$48.5억
| US$4037만 | 1.86% |
1,653,187
-262,823
| -14% | -US$671만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3799만 | 1.75% |
182,411
+26,716
| +17% | +US$588만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$3766만 | 1.74% |
614,770
-24,226
| -4% | -US$130만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
13
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$3672만 | 1.7% |
309,602
-9,050
| -3% | -US$119만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.8억
| US$3436만 | 1.59% |
332,378
+2,736
| +0.8% | +US$29만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$2616만 | 1.21% |
45,318
+5,668
| +14% | +US$344만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$2528만 | 1.17% |
79,462
-8,461
| -10% | -US$269만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$2523만 | 1.16% |
144,667
-4,503
| -3% | -US$82.6만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
18
Dollar General
DG
US$297억
| US$2414만 | 1.11% |
203,316
-10,866
| -5% | -US$155만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7842억
| US$2256만 | 1.04% |
74,637
+212
| +0.3% | +US$6.82만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$2241만 | 1.03% |
116,769
-2,465
| -2% | -US$48.8만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$2142만 | 0.99% |
154,823
-17,797
| -10% | -US$256만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$302억
| US$2057만 | 0.95% |
77,107
+1,449
| +2% | +US$39.2만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$5770억
| US$2032만 | 0.94% |
15,386
+296
| +2% | +US$40.6만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$1988만 | 0.92% |
648,025
-48,212
| -7% | -US$146만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5685억
| US$1887만 | 0.87% |
37,763
-140
| -0.4% | -US$7.37만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 494개, 총액은 US$21.7억였으며 전 분기 US$22.4억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 162개 증가, 169개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baker Hughes 주식으로, 161,530주를 보유했으며 가치는 US$986만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Perimeter Group Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$671만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Equitable Trust의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes 주식으로, US$986만 상당의 161,530주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2026년 1분기에 First Eagle Global Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1018만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Perimeter Group Inc.이며, 추정 감소액은 US$671만예요.
- Equitable Trust 측은 2026년 1분기에 CoStar Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$629만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 36% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$21.7억 규모가 됐어요.
2026년 4월 30일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.