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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.77%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$1.43억
(-11%)
자금 흐름
-US$6528만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
413
신규
19
증가
100
축소
183
청산됨
31
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+US$2130만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1027만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$511만 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$371만 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sotera Health
SHC
|
+US$1826만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$1042만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$836만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$804만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$766만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.97% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 12.7% |
| 4 | 헬스케어 | 12.38% |
| 5 | 임의소비재 | 7.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$6001만 | 5% |
2,156,445
-150,774
| -7% | -US$449만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$4335만 | 3.61% |
851,318
-147,457
| -15% | -US$836만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$3794만 | 3.16% |
1,203,183
-132,217
| -10% | -US$433만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3653만 | 3.04% |
156,851
+1,464
| +0.9% | +US$38.7만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.9조
| US$3572만 | 2.98% |
373,418
-1,942
| -0.5% | -US$21.5만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$3357만 | 2.8% |
297,113
-12,889
| -4% | -US$163만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3202만 | 2.67% |
231,689
-2,898
| -1% | -US$45.5만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
8
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$2544만 | 2.12% |
298,376
+23,554
| +9% | +US$241만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1006억
| US$2509만 | 2.09% |
136,527
-1,440
| -1% | -US$28.7만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$2482만 | 2.07% |
178,163
+126
| +0.1% | +US$1.99만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$2455만 | 2.05% |
169,820
+9,534
| +6% | +US$163만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.86조
| US$2397만 | 2% |
249,306
-14,894
| -6% | -US$166만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
13
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.5억
| US$2224만 | 1.85% |
591,730
-62,767
| -10% | -US$252만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1325억
| US$2111만 | 1.76% |
69,139
+903
| +1% | +US$32.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2056만 | 1.71% |
219,749
-2,469
| -1% | -US$25.2만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7580억
| US$1786만 | 1.49% |
100,555
-2,466
| -2% | -US$50.2만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
17
Sysco
SYY
US$403억
| US$1716만 | 1.43% |
242,650
-961
| -0.4% | -US$8만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2114억
| US$1713만 | 1.43% |
126,981
-616
| -0.5% | -US$9.32만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5372억
| US$1701만 | 1.42% |
59,827
-2,270
| -4% | -US$75.2만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
|
20
Perimeter Solutions
PRM
US$45.9억
| US$1655만 | 1.38% |
+2,066,063
| 신규 | +US$2130만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1205억
| US$1238만 | 1.03% |
153,273
-85,206
| -36% | -US$766만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$283억
| US$1160만 | 0.97% |
181,879
+69,852
| +62% | +US$511만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$2984억
| US$1116만 | 0.93% |
289,419
+233,539
| +418% | +US$1027만 |
2022 Q2
1분기
|
|
24
Moderna
MRNA
US$785억
| US$1112만 | 0.93% |
94,045
+200
| +0.2% | +US$3.03만 |
2022 Q2
1분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$2012억
| US$1109만 | 0.92% |
77,123
-4,458
| -5% | -US$75.6만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 413개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$13.4억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2022년 3분기에 순 US$6528만 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sotera Health 주식으로, 추정 US$1826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Trust 측은 Perimeter Solutions에 US$1655만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Trust의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Perimeter Solutions 주식으로, US$1655만 상당의 2,066,063주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2022년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Equitable Trust의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Shopify이며, 추정 감소액은 US$1042만예요.
- Equitable Trust 측은 2022년 3분기에 Sotera Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 30% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2022년 10월 31일에 제출된 Equitable Trust의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.