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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.68%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.6억
AUM 성장
-US$6268만
(-3.9%)
자금 흐름
+US$5238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.56%
보유액
419
신규
46
증가
135
축소
133
청산됨
23
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2255만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1380만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$1212만 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$1063만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$976만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$2384만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$572만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$549만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$532만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$428만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.07% |
| 2 | 정보기술 | 19.81% |
| 3 | 헬스케어 | 13.81% |
| 4 | 금융 | 13.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$6298만 | 4.05% |
1,890,590
+291,770
| +18% | +US$920만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$6047만 | 3.89% |
908,218
-53,913
| -6% | -US$366만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$5121만 | 3.29% |
1,390,408
+40,665
| +3% | +US$145만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$5092만 | 3.27% |
366,140
-19,120
| -5% | -US$260만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.06조
| US$4171만 | 2.68% |
135,277
+9,358
| +7% | +US$282만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$4101만 | 2.64% |
234,882
+2,743
| +1% | +US$46.1만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$3856만 | 2.48% |
236,560
+960
| +0.4% | +US$14.8만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$1058억
| US$3451만 | 2.22% |
137,712
+805
| +0.6% | +US$20.2만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$3173만 | 2.04% |
227,200
+4,440
| +2% | +US$60.4만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1324억
| US$3143만 | 2.02% |
283,254
-51,938
| -15% | -US$549만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$376억
| US$2786만 | 1.79% |
150,928
+19,087
| +14% | +US$340만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$975억
| US$2737만 | 1.76% |
207,152
+3,326
| +2% | +US$43만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1898억
| US$2734만 | 1.76% |
165,497
+989
| +0.6% | +US$16만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$69.7억
| US$2724만 | 1.75% |
581,685
+317,071
| +120% | +US$1380만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$2513만 | 1.61% |
247,858
+3,358
| +1% | +US$34만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1369억
| US$2439만 | 1.57% |
59,462
+55,362
| +1,350% | +US$2255만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
17
Shopify
SHOP
US$1952억
| US$2266만 | 1.46% |
335,250
+147,610
| +79% | +US$1212만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7904억
| US$2192만 | 1.41% |
98,848
+100
| +0.1% | +US$2.16만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.8억
| US$2149만 | 1.38% |
324,227
+150,656
| +87% | +US$1063만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$2077만 | 1.33% |
155,817
+32,779
| +27% | +US$460만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$2055만 | 1.32% |
397,254
+47,548
| +14% | +US$251만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2184억
| US$2038만 | 1.31% |
108,963
-9,088
| -8% | -US$164만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5738억
| US$1998만 | 1.28% |
55,892
-10,932
| -16% | -US$393만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
24
Sysco
SYY
US$386억
| US$1910만 | 1.23% |
233,874
+4,938
| +2% | +US$39.9만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
25
Sotera Health
SHC
US$47.2억
| US$1863만 | 1.2% |
860,119
+211,274
| +33% | +US$448만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 419개, 총액은 US$15.6억였으며 전 분기 US$16.2억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$5238만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 135개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ferguson 주식으로, 21,616주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Public Storage 주식으로, 보유분을 추정 US$2384만 규모 줄였어요.
- Equitable Trust의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Ferguson 주식으로, US$290만 상당의 21,616주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2022년 1분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2255만 규모예요.
- Equitable Trust의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Public Storage이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
- Equitable Trust 측은 2022년 1분기에 MSCI 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 29% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$15.6억 규모가 됐어요.
2022년 5월 6일에 제출된 Equitable Trust의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.