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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.56%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.1억
AUM 성장
+US$2.02억
(+11%)
자금 흐름
+US$4347만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.1%
보유액
478
신규
16
증가
149
축소
178
청산됨
46
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3747만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1331만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1260만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$988만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2537만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$831만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$504만 |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$471만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.7% |
| 2 | 정보기술 | 17.87% |
| 3 | 금융 | 11.13% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 산업재 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.8억 | 8.98% |
317,157
+71,294
| +29% | +US$3747만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1.17억 | 5.85% |
1,883,544
-409,374
| -18% | -US$2537만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6570만 | 3.27% |
132,078
+2,540
| +2% | +US$110만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$6476만 | 3.23% |
169,038
-8,054
| -5% | -US$290만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$5903만 | 2.94% |
333,977
-49,189
| -13% | -US$831만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4532만 | 2.26% |
257,154
-10,791
| -4% | -US$177만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$4267만 | 2.13% |
551,873
+135,288
| +32% | +US$988만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3847만 | 1.92% |
187,514
-14,571
| -7% | -US$294만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
|
9
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$3760만 | 1.87% |
325,949
+79,327
| +32% | +US$793만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3326만 | 1.66% |
151,608
+15,292
| +11% | +US$303만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
11
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5억
| US$3137만 | 1.56% |
2,253,341
+116,220
| +5% | +US$134만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2956만 | 1.47% |
166,646
+7,611
| +5% | +US$126만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$2830만 | 1.41% |
667,336
-120,942
| -15% | -US$504만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2758만 | 1.37% |
44,638
+23,277
| +109% | +US$1331만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$2654만 | 1.32% |
74,750
+2,888
| +4% | +US$101만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
16
Dollar General
DG
US$293억
| US$2496만 | 1.24% |
218,204
-18,389
| -8% | -US$183만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
17
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$2447만 | 1.22% |
238,188
+1,964
| +0.8% | +US$19.9만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$2396만 | 1.19% |
904,156
-111,061
| -11% | -US$290만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Sea Limited
SE
US$457억
| US$2306만 | 1.15% |
144,157
-13,739
| -9% | -US$199만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$2279만 | 1.14% |
177,192
+45,788
| +35% | +US$549만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$2222만 | 1.11% |
101,648
+39,439
| +63% | +US$637만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$2162만 | 1.08% |
90,845
+7,701
| +9% | +US$160만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2129만 | 1.06% |
117,131
-1,966
| -2% | -US$33.9만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2110만 | 1.05% |
37,541
+261
| +0.7% | +US$14.4만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$267억
| US$2033만 | 1.01% |
77,427
+2,644
| +4% | +US$64.4만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$20.1억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 149개 증가, 178개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Rentals 주식으로, 4,188주를 보유했으며 가치는 US$316만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2537만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 United Rentals 주식으로, US$316만 상당의 4,188주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3747만 규모예요.
- Equitable Trust의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2537만예요.
- Equitable Trust 측은 2025년 2분기에 ON Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.1억에 이르렀어요.
2025년 7월 23일에 제출된 Equitable Trust의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.