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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$6917만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$4262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.4%
보유액
427
신규
45
증가
91
축소
175
청산됨
38
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2669만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$1279만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$990만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$902만 |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1764만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1098만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1083만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1028만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$821만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.57% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 헬스케어 | 12.68% |
| 4 | 금융 | 12.52% |
| 5 | 산업재 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.1억
| US$7281만 | 5.74% |
2,313,028
+156,583
| +7% | +US$486만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$581억
| US$6973만 | 5.5% |
2,015,830
+812,647
| +68% | +US$2669만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$569억
| US$3861만 | 3.04% |
667,036
-184,282
| -22% | -US$1028만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.6억
| US$3587만 | 2.83% |
825,103
+233,373
| +39% | +US$990만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$3586만 | 2.83% |
406,387
+32,969
| +9% | +US$313만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$967억
| US$3135만 | 2.47% |
130,637
-5,890
| -4% | -US$132만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3109만 | 2.45% |
129,651
-27,200
| -17% | -US$653만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$2881만 | 2.27% |
221,749
-9,940
| -4% | -US$142만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
9
Crown Castle
CCI
US$368억
| US$2561만 | 2.02% |
188,845
+19,025
| +11% | +US$257만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$2034억
| US$2533만 | 2% |
154,435
-23,728
| -13% | -US$370만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
US$201억
| US$2342만 | 1.85% |
256,964
-41,412
| -14% | -US$371만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1351억
| US$2271만 | 1.79% |
67,804
-1,335
| -2% | -US$44만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
US$292억
| US$2033만 | 1.6% |
259,575
+77,696
| +43% | +US$574만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
14
Perimeter Solutions
PRM
US$46.7억
| US$2005만 | 1.58% |
2,193,786
+127,723
| +6% | +US$112만 |
2022 Q3
1분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2183억
| US$1859만 | 1.47% |
125,817
-1,164
| -0.9% | -US$17.2만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1721만 | 1.36% |
193,959
-55,347
| -22% | -US$528만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5638억
| US$1625만 | 1.28% |
46,741
-13,086
| -22% | -US$431만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7858억
| US$1620만 | 1.28% |
77,965
-22,590
| -22% | -US$456만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
19
Sysco
SYY
US$365억
| US$1581만 | 1.25% |
206,780
-35,870
| -15% | -US$290만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
20
Moderna
MRNA
US$912억
| US$1576만 | 1.24% |
87,715
-6,330
| -7% | -US$104만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3327억
| US$1457만 | 1.15% |
279,049
-10,370
| -4% | -US$51만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Labcorp
LH
US$287억
| US$1324만 | 1.04% |
+65,437
| 신규 | +US$1279만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
US$48.6억
| US$1299만 | 1.02% |
243,306
+81,711
| +51% | +US$432만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$1172만 | 0.92% |
106,250
+7,900
| +8% | +US$84.6만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$311억
| US$1107만 | 0.87% |
109,481
-110,268
| -50% | -US$1098만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Equitable Trust 측은 US$12.7억 상당의 427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2022년 4분기에 순 US$4262만 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualys 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Trust 측은 Labcorp에 US$1324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Trust의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Labcorp 주식으로, US$1324만 상당의 65,437주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2022년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2669만 규모예요.
- Equitable Trust의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1764만예요.
- Equitable Trust 측은 2022년 4분기에 Qualys 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 31% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2023년 2월 17일에 제출된 Equitable Trust의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.