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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,01%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,2 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 42,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,4%
Posição
427
Nova
45
Aumentada
91
Reduzida
175
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 9,02 mi |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 5,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 8,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,57% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Saúde | 12,68% |
| 4 | Financeiro | 12,52% |
| 5 | Bens industriais | 8,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 72,8 mi | 5,74% |
2.313.028
+156.583
| +7% | +US$ 4,86 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,6 bi
| US$ 69,7 mi | 5,5% |
2.015.830
+812.647
| +68% | +US$ 26,7 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 38,6 mi | 3,04% |
667.036
-184.282
| -22% | -US$ 10,3 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,89 bi
| US$ 35,9 mi | 2,83% |
825.103
+233.373
| +39% | +US$ 9,9 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,71 tri
| US$ 35,9 mi | 2,83% |
406.387
+32.969
| +9% | +US$ 3,13 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 31,3 mi | 2,47% |
130.637
-5.890
| -4% | -US$ 1,32 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 31,1 mi | 2,45% |
129.651
-27.200
| -17% | -US$ 6,53 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 28,8 mi | 2,27% |
221.749
-9.940
| -4% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
9
Crown Castle
CCI
US$ 38,3 bi
| US$ 25,6 mi | 2,02% |
188.845
+19.025
| +11% | +US$ 2,57 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 199 bi
| US$ 25,3 mi | 2% |
154.435
-23.728
| -13% | -US$ 3,7 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,6 bi
| US$ 23,4 mi | 1,85% |
256.964
-41.412
| -14% | -US$ 3,71 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 22,7 mi | 1,79% |
67.804
-1.335
| -2% | -US$ 440 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,6 bi
| US$ 20,3 mi | 1,6% |
259.575
+77.696
| +43% | +US$ 5,74 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,94 bi
| US$ 20,1 mi | 1,58% |
2.193.786
+127.723
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 18,6 mi | 1,47% |
125.817
-1.164
| -0,9% | -US$ 172 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,67 tri
| US$ 17,2 mi | 1,36% |
193.959
-55.347
| -22% | -US$ 5,28 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 16,3 mi | 1,28% |
46.741
-13.086
| -22% | -US$ 4,31 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 16,2 mi | 1,28% |
77.965
-22.590
| -22% | -US$ 4,56 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
19
Sysco
SYY
US$ 37,6 bi
| US$ 15,8 mi | 1,25% |
206.780
-35.870
| -15% | -US$ 2,9 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
20
Moderna
MRNA
US$ 96,6 bi
| US$ 15,8 mi | 1,24% |
87.715
-6.330
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 347 bi
| US$ 14,6 mi | 1,15% |
279.049
-10.370
| -4% | -US$ 510 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 30,3 bi
| US$ 13,2 mi | 1,04% |
+65.437
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,01 bi
| US$ 13 mi | 1,02% |
243.306
+81.711
| +51% | +US$ 4,32 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 695 bi
| US$ 11,7 mi | 0,92% |
106.250
+7.900
| +8% | +US$ 846 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,87% |
109.481
-110.268
| -50% | -US$ 11 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Equitable Trust detinha 427 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Equitable Trust fez uma retirada líquida de US$ 42,6 mi em T4 2022, encerrando 38 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi Qualys, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Equitable Trust abriu uma nova posição em Labcorp no valor de US$ 13,2 mi.
- A maior compra de Equitable Trust no T4 2022 foi Labcorp: 65.437 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 26,7 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T4 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Qualys no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 31% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T4 2022.
- Equitable Trust abriu 45 novas posições e encerrou 38 em T4 2022.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T4 2022, protocolado em 17 de fev. de 2023.