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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,38%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 214 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 75,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
429
Nova
33
Aumentada
172
Reduzida
116
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 7,39 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 6,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,2% |
| 2 | Tecnologia | 20,58% |
| 3 | Saúde | 14,13% |
| 4 | Financeiro | 12,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 65,8 mi | 4,91% |
2.307.219
+416.629
| +22% | +US$ 13,2 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 57 mi | 4,24% |
998.775
+90.557
| +10% | +US$ 5,58 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 45,8 mi | 3,41% |
1.335.400
-55.008
| -4% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 40,9 mi | 3,05% |
375.360
+9.220
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 39,9 mi | 2,97% |
155.387
+20.110
| +15% | +US$ 5,46 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 32,9 mi | 2,45% |
310.002
+73.442
| +31% | +US$ 9,19 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 32,1 mi | 2,39% |
234.587
-295
| -0,1% | -US$ 44,7 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 28,9 mi | 2,15% |
264.200
+37.000
| +16% | +US$ 4,37 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
9
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 27 mi | 2,01% |
160.286
+9.358
| +6% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 26 mi | 1,94% |
178.037
+12.540
| +8% | +US$ 1,97 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,06 bi
| US$ 26 mi | 1,93% |
654.497
+72.812
| +13% | +US$ 3,29 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 25,5 mi | 1,9% |
274.822
+119.005
| +76% | +US$ 12,9 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 23,2 mi | 1,73% |
137.967
+255
| +0,2% | +US$ 54,8 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 23 mi | 1,71% |
68.236
+8.774
| +15% | +US$ 3,13 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 21,4 mi | 1,59% |
238.479
-44.775
| -16% | -US$ 4,54 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 20,7 mi | 1,54% |
662.220
+326.970
| +98% | +US$ 14 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
17
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 20,6 mi | 1,54% |
243.611
+9.737
| +4% | +US$ 816 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 20,3 mi | 1,51% |
103.021
+4.173
| +4% | +US$ 862 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 19,8 mi | 1,47% |
222.218
-25.640
| -10% | -US$ 2,49 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 19,6 mi | 1,46% |
62.097
+6.205
| +11% | +US$ 2,14 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
21
Sotera Health
SHC
US$ 5,17 bi
| US$ 18,3 mi | 1,36% |
932.359
+72.240
| +8% | +US$ 1,51 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 17,7 mi | 1,32% |
127.597
+18.634
| +17% | +US$ 3,08 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 13,5 mi | 1% |
81.581
+12.610
| +18% | +US$ 2,23 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1% |
+93.845
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 12,6 mi | 0,94% |
829.580
+276.600
| +50% | +US$ 5,22 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2022
No T2 2022, Equitable Trust detinha 429 posições no valor de US$ 1,34 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Equitable Trust alocou US$ 75,4 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 33 novas posições e aumentando 172 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Moderna: 93.845 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Intercontinental Exchange, com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2022 foi Moderna: 93.845 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Shopify no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2022 foi em Intercontinental Exchange, com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 948 mil.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2022.
- Equitable Trust abriu 33 novas posições e encerrou 35 em T2 2022.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2022, protocolado em 15 de jul. de 2022.