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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,32%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,6 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,77%
Posição
301
Nova
20
Aumentada
58
Reduzida
127
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
Smith & Nephew
SNN
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20% |
| 2 | Financeiro | 18,25% |
| 3 | Diversos | 16,76% |
| 4 | Saúde | 15,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 53,8 mi | 5,25% |
868.649
+2.471
| +0,3% | +US$ 148 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 50,5 mi | 4,93% |
405.412
-3.766
| -0,9% | -US$ 450 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 30,7 mi | 3% |
271.008
+719
| +0,3% | +US$ 78,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 28,5 mi | 2,79% |
425.760
+180
| +0% | +US$ 11,6 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 26,7 mi | 2,61% |
169.185
-5.113
| -3% | -US$ 751 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 26 mi | 2,54% |
469.744
-4.593
| -1% | -US$ 247 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 22,4 mi | 2,18% |
466.096
-62.366
| -12% | -US$ 2,9 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 20,5 mi | 2% |
278.940
-11.156
| -4% | -US$ 718 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 18 mi | 1,75% |
95.540
+105
| +0,1% | +US$ 18,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 17,5 mi | 1,71% |
261.860
-2.380
| -0,9% | -US$ 154 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$ 36 bi
| US$ 17,2 mi | 1,68% |
119.296
-28
| -0% | -US$ 4,01 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 16,2 mi | 1,58% |
193.644
+28.617
| +17% | +US$ 2,37 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 16,1 mi | 1,57% |
285.254
+280.996
| +6.599% | +US$ 15,2 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 15,6 mi | 1,53% |
131.602
+1.688
| +1% | +US$ 190 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
15
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,31 bi
| US$ 15,1 mi | 1,47% |
160.332
+23.361
| +17% | +US$ 2,23 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 14,9 mi | 1,45% |
70.628
+123
| +0,2% | +US$ 24 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 13,8 mi | 1,35% |
46.222
-213
| -0,5% | -US$ 60,1 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 13,7 mi | 1,34% |
345.470
-8.440
| -2% | -US$ 285 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 13,6 mi | 1,33% |
92.178
-2.160
| -2% | -US$ 290 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 13,2 mi | 1,29% |
109.490
+5.792
| +6% | +US$ 569 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,6 bi
| US$ 12,3 mi | 1,2% |
73.908
-305
| -0,4% | -US$ 47,3 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,18% |
111.816
-1.122
| -1% | -US$ 117 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 11,1 mi | 1,09% |
83.920
-530
| -0,6% | -US$ 65,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 10,9 mi | 1,07% |
53.122
-6.187
| -10% | -US$ 1,2 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,06% |
32.802
+159
| +0,5% | +US$ 46,8 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Equitable Trust detinha 301 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 949 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Equitable Trust mostra 20 novas, 58 aumentaram, 127 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Smith & Nephew: 81.846 ações no valor de US$ 3,93 mi. A maior venda foi de SunTrust Banks, Inc., estimada em US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Equitable Trust no T4 2019 foi Smith & Nephew: 81.846 ações no valor de US$ 3,93 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Truist Financial no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T4 2019 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 4,23 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 29% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T4 2019.
- Equitable Trust abriu 20 novas posições e encerrou 18 em T4 2019.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T4 2019, protocolado em 18 de fev. de 2020.