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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,93%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 942 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,4 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,58%
Posição
293
Nova
22
Aumentada
102
Reduzida
83
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 8,3 mi |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+US$ 4,48 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,14% |
| 2 | Tecnologia | 18,81% |
| 3 | Diversos | 17,29% |
| 4 | Saúde | 14,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 56,1 mi | 5,95% |
454.242
+1.011
| +0,2% | +US$ 119 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 49,2 mi | 5,22% |
838.486
+142.475
| +20% | +US$ 8,3 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 24,6 mi | 2,61% |
450.139
+5.993
| +1% | +US$ 331 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 24,4 mi | 2,59% |
479.413
+46.364
| +11% | +US$ 2,27 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 23,3 mi | 2,48% |
239.657
+23.345
| +11% | +US$ 2,13 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 22,5 mi | 2,39% |
167.781
+2.296
| +1% | +US$ 291 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 20,8 mi | 2,2% |
383.540
+8.260
| +2% | +US$ 478 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 17,1 mi | 1,81% |
151.196
+8.083
| +6% | +US$ 876 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 16,4 mi | 1,74% |
94.406
+2.795
| +3% | +US$ 458 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 15 mi | 1,59% |
109.258
+1.412
| +1% | +US$ 180 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 14,1 mi | 1,49% |
260.480
+29.260
| +13% | +US$ 1,69 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14 mi | 1,49% |
283.656
-4.568
| -2% | -US$ 223 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
13
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 13,7 mi | 1,46% |
218.519
-68
| -0% | -US$ 4,27 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 13,2 mi | 1,4% |
161.336
+26.920
| +20% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 13,1 mi | 1,39% |
114.340
+1.449
| +1% | +US$ 161 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 12,9 mi | 1,37% |
95.486
-15.100
| -14% | -US$ 1,91 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 12,9 mi | 1,37% |
69.793
+3.234
| +5% | +US$ 581 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 12,2 mi | 1,29% |
46.096
+10.660
| +30% | +US$ 2,67 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 12,1 mi | 1,29% |
403.430
-61.860
| -13% | -US$ 1,61 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 11,2 mi | 1,19% |
115.532
-5.465
| -5% | -US$ 489 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,1 mi | 1,18% |
57.368
+9.304
| +19% | +US$ 1,7 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
22
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,14% |
74.213
+78
| +0,1% | +US$ 11,3 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 10,8 mi | 1,14% |
128.448
-11.123
| -8% | -US$ 872 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,7 mi | 1,03% |
69.746
-3.945
| -5% | -US$ 546 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,01% |
84.242
+3.107
| +4% | +US$ 325 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Equitable Trust detinha 293 posições avaliadas em US$ 942 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 866 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Equitable Trust mostra 22 novas, 102 aumentaram, 83 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alcon: 76.262 ações no valor de US$ 4,73 mi. A maior venda foi de VanEck Oil Services ETF, estimada em US$ 3,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2019 foi Alcon: 76.262 ações no valor de US$ 4,73 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 8,3 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2019 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,86 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em VanEck Oil Services ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,26 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 29% de sua carteira de US$ 942 mi no T2 2019.
- Equitable Trust abriu 22 novas posições e encerrou 15 em T2 2019.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 942 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2019, protocolado em 16 de ago. de 2019.